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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Honda
HMC
USD 44.3 mil M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
58,532
+25,457
| +77% | +USD 648 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2327
Construction Partners
ROAD
USD 4713 M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
13,347
+4,395
| +49% | +USD 522 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2328
OneAscent International Equity ETF
OAIM
USD 374 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
33,128
+27,781
| +520% | +USD 1.29 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2329
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 18 mil M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
4,164
+267
| +7% | +USD 88.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2330
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 37.9 mil M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
7,309
-1,475
| -17% | -USD 318 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2331
H&R Block
HRB
USD 6087 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
41,519
-35,631
| -46% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2332
SiriusXM
SIRI
USD 9313 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
53,508
-17,672
| -25% | -USD 475 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2333
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 675 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
27,822
+803
| +3% | +USD 44.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2334
InterDigital
IDCC
USD 8446 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
5,580
+241
| +5% | +USD 71.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2335
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1845 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
111,791
+7,691
| +7% | +USD 134 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2336
TBG Dividend Focus ETF
TBG
USD 295 M
| USD 1.58 M | ﹤0.01% |
43,216
+1,119
| +3% | +USD 40.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2337
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
USD 51.4 M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
53,876
-84
| -0.2% | -USD 2.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2338
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
15,739
+198
| +1% | +USD 19.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2339
Global Ship Lease
GSL
USD 1508 M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
41,813
-674
| -2% | -USD 26.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2340
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2145 M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
26,189
-8,850
| -25% | -USD 524 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2341
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
USD 163 M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
15,442
-2,086
| -12% | -USD 205 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2342
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3505 M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
40,630
-456
| -1% | -USD 16.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2343
WD-40
WDFC
USD 2855 M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
6,427
-18
| -0.3% | -USD 3.85 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2344
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1835 M
| USD 1.57 M | ﹤0.01% |
52,134
-3,781
| -7% | -USD 104 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2345
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
USD 26.4 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
39,493
-900
| -2% | -USD 35.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2346
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
USD 579 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
120,812
-514
| -0.4% | -USD 6.67 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2347
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2243 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
92,149
+5,578
| +6% | +USD 89.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2348
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
USD 92.6 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
48,471
-273
| -0.6% | -USD 8.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2349
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
USD 59.1 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
39,690
-16,092
| -29% | -USD 619 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2350
Choice Hotels
CHH
USD 4883 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
14,122
-127
| -0.9% | -USD 14 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.