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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Global Payments
GPN
USD 21.9 mil M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
21,439
+1,293
| +6% | +USD 89 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2352
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
USD 46.3 M
| USD 1.56 M | ﹤0.01% |
58,264
-509
| -0.9% | -USD 13.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2353
Alger Russell Innovation ETF
INVN
USD 11.1 M
| USD 1.55 M | ﹤0.01% |
72,502
+2,175
| +3% | +USD 44.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2354
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
USD 40.1 M
| USD 1.55 M | ﹤0.01% |
45,231
-431
| -0.9% | -USD 14.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2355
US Global Jets ETF
JETS
USD 748 M
| USD 1.55 M | ﹤0.01% |
46,642
-4,922
| -10% | -USD 136 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2356
SoundHound AI
SOUN
USD 1967 M
| USD 1.55 M | ﹤0.01% |
239,470
-3,557
| -1% | -USD 27.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2357
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
USD 126 M
| USD 1.55 M | ﹤0.01% |
55,773
-10,184
| -15% | -USD 277 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2358
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1615 M
| USD 1.55 M | ﹤0.01% |
30,525
+309
| +1% | +USD 13.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2359
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1161 M
| USD 1.55 M | ﹤0.01% |
63,111
+3,294
| +6% | +USD 79.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2360
Leuthold Select Industries ETF
LST
USD 205 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
33,051
+135
| +0.4% | +USD 6.05 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2361
Western Midstream Partners
WES
USD 18.6 mil M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
35,290
+7,889
| +29% | +USD 340 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2362
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
RJDI
USD 117 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
+52,612
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2363
SL Green Realty
SLG
USD 3552 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
29,788
-1,277
| -4% | -USD 57 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2364
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CCEF
USD 33.8 M
| USD 1.54 M | ﹤0.01% |
51,471
-13,532
| -21% | -USD 396 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2365
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
RSBA
USD 52.8 M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
72,853
+907
| +1% | +USD 18.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2366
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
USD 34 M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
49,692
-1,404
| -3% | -USD 42.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2367
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
USD 462 M
| USD 1.53 M | ﹤0.01% |
48,657
+7,614
| +19% | +USD 227 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2368
TKO Group
TKO
USD 12.7 mil M
| USD 1.52 M | ﹤0.01% |
7,562
+600
| +9% | +USD 117 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2369
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.2 mil M
| USD 1.52 M | ﹤0.01% |
5,800
+1,118
| +24% | +USD 299 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2370
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
USD 592 M
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
30,149
-76,466
| -72% | -USD 4.53 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2371
Cass Information Systems
CASS
USD 702 M
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
29,483
+233
| +0.8% | +USD 11 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2372
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
USD 101 M
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
192,062
+1,000
| +0.5% | +USD 7.77 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2373
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
USD 110 M
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
53,174
+12,875
| +32% | +USD 353 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2374
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
USD 394 M
| USD 1.51 M | ﹤0.01% |
26,993
-1,568
| -5% | -USD 85.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2375
Franklin New Jersey Municipal Income ETF
FTNJ
USD 164 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
170,057
+9,830
| +6% | +USD 86.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.