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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Norwood Financial Corp
NWFL
USD 379 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
46,734
-2,173
| -4% | -USD 66.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2377
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4725 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
54,370
-18,393
| -25% | -USD 499 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2378
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 494 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
74,432
+15,323
| +26% | +USD 311 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2379
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1681 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
156,674
-10,745
| -6% | -USD 98.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2380
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 752 M
| USD 1.5 M | ﹤0.01% |
26,600
-5,677
| -18% | -USD 303 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2381
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 12.6 mil M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
23,431
-5,325
| -19% | -USD 327 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2382
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
USD 793 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
42,709
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2383
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3452 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
21,931
+35
| +0.2% | +USD 2.17 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2384
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September
SEPM
USD 36 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
45,471
-3,118
| -6% | -USD 101 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2385
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
USD 542 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
125,634
-1,833
| -1% | -USD 21.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2386
HIVE Digital Technologies
HIVE
USD 529 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
408,918
-58,835
| -13% | -USD 190 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2387
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
USD 206 M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
29,022
+5,184
| +22% | +USD 246 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2388
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 13.6 mil M
| USD 1.49 M | ﹤0.01% |
43,084
-138,020
| -76% | -USD 5.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2389
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1579 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
12,843
-851
| -6% | -USD 89.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2390
AB US High Dividend ETF
HIDV
USD 197 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
+16,716
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2391
Invesco Municipal Trust
VKQ
USD 486 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
147,332
-2,936
| -2% | -USD 28.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2392
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
USD 826 M
| USD 1.48 M | ﹤0.01% |
103,278
-132,744
| -56% | -USD 1.89 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2393
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
USD 41.1 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
53,281
+2,341
| +5% | +USD 64.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2394
US Foods
USFD
USD 21.8 mil M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
14,411
-211
| -1% | -USD 18.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2395
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1008 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
31,523
-9,777
| -24% | -USD 457 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2396
CubeSmart
CUBE
USD 9043 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
36,949
+5,839
| +19% | +USD 232 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2397
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 641 M
| USD 1.47 M | ﹤0.01% |
113,834
+6,269
| +6% | +USD 80.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2398
Tempus AI
TEM
USD 12.3 mil M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
25,271
+5,993
| +31% | +USD 300 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2399
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2717 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
29,190
-11,221
| -28% | -USD 559 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2400
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
USD 125 M
| USD 1.46 M | ﹤0.01% |
58,602
+17,423
| +42% | +USD 427 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.