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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Norwood Financial Corp
NWFL
US$3.79億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
46,734
-2,173
| -4% | -US$6.64萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2377
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.2億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
54,370
-18,393
| -25% | -US$49.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2378
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.93億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
74,432
+15,323
| +26% | +US$31.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2379
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
156,674
-10,745
| -6% | -US$9.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2380
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.52億
| US$150萬 | ﹤0.01% |
26,600
-5,677
| -18% | -US$30.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2381
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$126億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
23,431
-5,325
| -19% | -US$32.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2382
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
US$7.93億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
42,709
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
2383
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.5億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
21,931
+35
| +0.2% | +US$2,168 |
2016 Q3
39個季度
|
|
2384
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September
SEPM
US$3597萬
| US$149萬 | ﹤0.01% |
45,471
-3,118
| -6% | -US$10.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2385
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$5.42億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
125,634
-1,833
| -1% | -US$2.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2386
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.29億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
408,918
-58,835
| -13% | -US$19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2387
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
US$2.06億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
29,022
+5,184
| +22% | +US$24.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2388
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$140億
| US$149萬 | ﹤0.01% |
43,084
-138,020
| -76% | -US$516萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2389
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
12,843
-851
| -6% | -US$8.92萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2390
AB US High Dividend ETF
HIDV
US$1.97億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
+16,716
| 新 | +US$144萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2391
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$4.86億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
147,332
-2,936
| -2% | -US$2.86萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2392
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$8.26億
| US$148萬 | ﹤0.01% |
103,278
-132,744
| -56% | -US$189萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2393
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
US$4108萬
| US$147萬 | ﹤0.01% |
53,281
+2,341
| +5% | +US$6.43萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2394
US Foods
USFD
US$218億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
14,411
-211
| -1% | -US$1.88萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2395
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
31,523
-9,777
| -24% | -US$45.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2396
CubeSmart
CUBE
US$90.4億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
36,949
+5,839
| +19% | +US$23.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2397
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.41億
| US$147萬 | ﹤0.01% |
113,834
+6,269
| +6% | +US$8.04萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2398
Tempus AI
TEM
US$123億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
25,271
+5,993
| +31% | +US$30萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2399
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27.2億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
29,190
-11,221
| -28% | -US$55.9萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2400
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April
QCAP
US$1.25億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
58,602
+17,423
| +42% | +US$42.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。