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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.1億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
114,340
-5,528
| -5% | -US$9.22萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2402
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$41.7億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
248,765
-630
| -0.3% | -US$3,825 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2403
Allegion
ALLE
US$152億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
10,370
-339
| -3% | -US$4.61萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2404
Red Robin
RRGB
US$1.54億
| US$146萬 | ﹤0.01% |
182,193
+10,634
| +6% | +US$4.72萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2405
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
US$1.79億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
32,317
-856
| -3% | -US$3.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2406
EchoStar
ECHO
US$259億
| US$145萬 | ﹤0.01% |
14,296
+8,452
| +145% | +US$103萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2407
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May
MAYM
US$3917萬
| US$145萬 | ﹤0.01% |
43,968
+30,312
| +222% | +US$99.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2408
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.45億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
266,570
-20,433
| -7% | -US$13.3萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2409
Fortive
FTV
US$182億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
23,641
-891
| -4% | -US$5.35萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
2410
RLI Corp
RLI
US$59.5億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
24,449
-34,588
| -59% | -US$186萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2411
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF January
JANP
US$5249萬
| US$144萬 | ﹤0.01% |
41,588
-329
| -0.8% | -US$1.12萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2412
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
US$6737萬
| US$144萬 | ﹤0.01% |
26,883
+2,689
| +11% | +US$14.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2413
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$16.1億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
+19,103
| 新 | +US$144萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2414
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.22億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
61,438
+38,146
| +164% | +US$89.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2415
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - July
JULP
US$3794萬
| US$144萬 | ﹤0.01% |
44,094
-642
| -1% | -US$2.06萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2416
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF March
MRCP
US$2964萬
| US$144萬 | ﹤0.01% |
41,794
-287
| -0.7% | -US$9,673 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2417
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
60,664
+4,993
| +9% | +US$11.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
2418
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.4億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
29,523
-4,127
| -12% | -US$20.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
2419
McCormick & Company Voting
MKC.V
US$130億
| US$144萬 | ﹤0.01% |
28,419
-106
| -0.4% | -US$5,207 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2420
Alaska Air
ALK
US$38.4億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
27,411
-2,491
| -8% | -US$10.6萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
2421
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.3億
| US$143萬 | ﹤0.01% |
+69,578
| 新 | +US$146萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2422
Fidelity Tactical Bond ETF
FTBD
US$3805萬
| US$142萬 | ﹤0.01% |
28,903
+4,230
| +17% | +US$20.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2423
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.33億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
180,611
-17,188
| -9% | -US$13.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2424
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.76億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
44,448
+2,605
| +6% | +US$8.43萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2425
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
US$1.94億
| US$142萬 | ﹤0.01% |
14,423
+75
| +0.5% | +US$6,489 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。