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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.23億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
35,779
+1,752
| +5% | +US$6.62萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2452
OrthoPediatrics
KIDS
US$6.27億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
72,123
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
2453
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.8億
| US$138萬 | ﹤0.01% |
18,031
+11,240
| +166% | +US$79萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2454
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
QMFE
US$4473萬
| US$138萬 | ﹤0.01% |
56,650
-5,976
| -10% | -US$14.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2455
Essex Property Trust
ESS
US$177億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
4,711
+67
| +1% | +US$1.8萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
2456
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$116億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
11,525
-486
| -4% | -US$6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2457
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18.3億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
67,185
+9,069
| +16% | +US$15.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
2458
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$118億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
21,216
-459
| -2% | -US$2.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2459
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.8億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
23,668
+150
| +0.6% | +US$8,680 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2460
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$327億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
5,283
-488
| -8% | -US$11.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2461
Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
ACEI
US$4755萬
| US$136萬 | ﹤0.01% |
58,714
+38,653
| +193% | +US$93.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2462
MSCI
MSCI
US$449億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
2,425
-677
| -22% | -US$39.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2463
Oscar Health
OSCR
US$96億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
47,592
+17,183
| +57% | +US$37萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2464
BorgWarner
BWA
US$112億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
20,423
-2,463
| -11% | -US$15.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2465
Community Bank
CBU
US$32.8億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
20,167
+550
| +3% | +US$3.48萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
2466
First Majestic Silver
AG
US$73.2億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
79,747
+311
| +0.4% | +US$6,162 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2467
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
US$9.12億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
33,598
-899
| -3% | -US$3.49萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2468
Natera
NTRA
US$584億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
4,978
-1,859
| -27% | -US$39.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2469
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$4.4億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
125,105
+2,046
| +2% | +US$2.17萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2470
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.08億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
31,054
+1,962
| +7% | +US$8.52萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2471
United States Oil Fund
USO
US$18.5億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
12,664
-9,589
| -43% | -US$126萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2472
Rigetti Computing
RGTI
US$38.2億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
69,647
+6,388
| +10% | +US$12.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2473
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF
BUFX
US$1705萬
| US$134萬 | ﹤0.01% |
60,594
+40,987
| +209% | +US$89.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2474
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
US$3.34億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
43,668
-286
| -0.7% | -US$8,720 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2475
CBRE Group
CBRE
US$354億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
9,966
-4,202
| -30% | -US$57.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。