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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
USD 319 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
35,779
+1,752
| +5% | +USD 66.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2452
OrthoPediatrics
KIDS
USD 640 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
72,123
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2453
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3979 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
18,031
+11,240
| +166% | +USD 790 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2454
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
QMFE
USD 44.5 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
56,650
-5,976
| -10% | -USD 142 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2455
Essex Property Trust
ESS
USD 17.9 mil M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
4,711
+67
| +1% | +USD 18 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
2456
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12 mil M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
11,525
-486
| -4% | -USD 60 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2457
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1800 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
67,185
+9,069
| +16% | +USD 157 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2458
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.8 mil M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
21,216
-459
| -2% | -USD 29 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2459
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7392 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
23,668
+150
| +0.6% | +USD 8.68 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2460
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 31.7 mil M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
5,283
-488
| -8% | -USD 112 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2461
Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
ACEI
USD 47.2 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
58,714
+38,653
| +193% | +USD 935 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2462
MSCI
MSCI
USD 44.8 mil M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
2,425
-677
| -22% | -USD 395 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2463
Oscar Health
OSCR
USD 9565 M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
47,592
+17,183
| +57% | +USD 370 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2464
BorgWarner
BWA
USD 11.2 mil M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
20,423
-2,463
| -11% | -USD 156 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2465
Community Bank
CBU
USD 3284 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
20,167
+550
| +3% | +USD 34.8 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
2466
First Majestic Silver
AG
USD 7283 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
79,747
+311
| +0.4% | +USD 6.16 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2467
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
USD 916 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
33,598
-899
| -3% | -USD 34.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2468
Natera
NTRA
USD 58.2 mil M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
4,978
-1,859
| -27% | -USD 396 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2469
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
USD 434 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
125,105
+2,046
| +2% | +USD 21.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2470
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 707 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
31,054
+1,962
| +7% | +USD 85.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2471
United States Oil Fund
USO
USD 1954 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
12,664
-9,589
| -43% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2472
Rigetti Computing
RGTI
USD 3845 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
69,647
+6,388
| +10% | +USD 124 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2473
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF
BUFX
USD 17 M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
60,594
+40,987
| +209% | +USD 898 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2474
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFG
USD 340 M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
43,668
-286
| -0.7% | -USD 8.72 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2475
CBRE Group
CBRE
USD 35.5 mil M
| USD 1.34 M | ﹤0.01% |
9,966
-4,202
| -30% | -USD 579 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.