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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
USD 1304 M
| USD 1.3 M | ﹤0.01% |
82,478
+9,692
| +13% | +USD 146 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2502
CION Investment
CION
USD 319 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
207,748
-10,320
| -5% | -USD 72.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2503
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
USD 389 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
46,452
-5,317
| -10% | -USD 152 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2504
CarMax
KMX
USD 7317 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
24,403
-2,374
| -9% | -USD 103 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2505
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
USD 1401 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
80,879
+11,768
| +17% | +USD 181 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2506
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
USD 383 M
| USD 1.29 M | ﹤0.01% |
41,753
+8,096
| +24% | +USD 245 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2507
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
87,576
+8,122
| +10% | +USD 118 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
2508
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
USD 331 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
37,184
+233
| +0.6% | +USD 8.17 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2509
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1436 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
18,786
+801
| +4% | +USD 51.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2510
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF April
APRP
USD 31.8 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
39,281
-552
| -1% | -USD 17.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2511
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November
CPSN
USD 34 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
46,143
-2,000
| -4% | -USD 54.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2512
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
USD 62.6 M
| USD 1.28 M | ﹤0.01% |
44,523
+12,954
| +41% | +USD 367 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2513
Commerce Bancshares
CBSH
USD 8042 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
22,054
-20,282
| -48% | -USD 1.06 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2514
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - August
AUGP
USD 31.9 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
38,498
-4,733
| -11% | -USD 153 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2515
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
USD 91.1 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
44,343
+23,556
| +113% | +USD 667 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2516
TrueShares Structured Outcome August ETF
AUGZ
USD 43.2 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
28,000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2517
Petrobras
PBR
USD 169 mil M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
78,592
-66,010
| -46% | -USD 1.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2518
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8450 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
35,590
-1,561
| -4% | -USD 72.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2519
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
59,011
-12,702
| -18% | -USD 305 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2520
Cambria Global Value ETF
GVAL
USD 592 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
35,213
-918
| -3% | -USD 32.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2521
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
CAFG
USD 43.3 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
37,261
+19
| +0.1% | +USD 587 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2522
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
32,682
-3,849
| -11% | -USD 203 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2523
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
USD 401 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
67,225
+2,655
| +4% | +USD 50.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2524
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1774 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
29,529
-157,083
| -84% | -USD 6.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2525
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF April
XTAP
USD 18.7 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
+27,849
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.