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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Fermi Inc
FRMI
USD 1635 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
133,678
+114,381
| +593% | +USD 723 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2552
Steris
STE
USD 22.6 mil M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
5,808
-5,471
| -49% | -USD 1.17 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2553
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
USD 52.2 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
32,387
+16,593
| +105% | +USD 619 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2554
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
USD 549 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
117,249
+35
| +0% | +USD 362 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2555
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
USD 103 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
48,618
-2,900
| -6% | -USD 71.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2556
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1455 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
89,843
+55,506
| +162% | +USD 791 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2557
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1270 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
6,073
-10,973
| -64% | -USD 2.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2558
ClearPoint Neuro
CLPT
USD 279 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
68,048
-3,400
| -5% | -USD 42.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2559
Veralto
VLTO
USD 25.4 mil M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
13,671
-3,626
| -21% | -USD 315 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2560
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December
CPNQ
USD 19.5 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
44,187
-2,040
| -4% | -USD 55.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2561
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
USD 138 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
148,464
+7,207
| +5% | +USD 60.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2562
First Merchants
FRME
USD 2555 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
27,676
+523
| +2% | +USD 21.2 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2563
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
8,311
-534
| -6% | -USD 76.3 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2564
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 838 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
45,657
+28,970
| +174% | +USD 804 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2565
Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
FOTO
USD 98.7 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
+51,399
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2566
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
USD 1668 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
24,853
+411
| +2% | +USD 20 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2567
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
USD 323 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
30,808
+787
| +3% | +USD 30.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2568
General American Investors Company
GAM
USD 1519 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
18,859
-1,786
| -9% | -USD 113 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2569
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 6752 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
25,140
-15,273
| -38% | -USD 707 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2570
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
USD 158 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
46,544
+187
| +0.4% | +USD 4.81 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2571
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2924 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
19,084
-579
| -3% | -USD 35.6 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2572
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - November
NOVP
USD 35.1 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
36,835
-282
| -0.8% | -USD 8.96 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2573
ActivePassive US Equity ETF
APUE
USD 2474 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
25,935
+1,689
| +7% | +USD 75.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2574
iShares IVV Premium Income+ ETF
IVVW
USD 344 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
26,861
-18,755
| -41% | -USD 830 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2575
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1793 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
13,981
+2,687
| +24% | +USD 224 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.