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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Fermi Inc
FRMI
US$16.5億
| US$122萬 | ﹤0.01% |
133,678
+114,381
| +593% | +US$72.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2552
Steris
STE
US$222億
| US$122萬 | ﹤0.01% |
5,808
-5,471
| -49% | -US$117萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2553
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
US$5230萬
| US$122萬 | ﹤0.01% |
32,387
+16,593
| +105% | +US$61.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2554
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
US$5.58億
| US$122萬 | ﹤0.01% |
117,249
+35
| +0% | +US$362 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2555
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
US$1.03億
| US$122萬 | ﹤0.01% |
48,618
-2,900
| -6% | -US$7.15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2556
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.8億
| US$122萬 | ﹤0.01% |
89,843
+55,506
| +162% | +US$79.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2557
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.4億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
6,073
-10,973
| -64% | -US$201萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2558
ClearPoint Neuro
CLPT
US$3.3億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
68,048
-3,400
| -5% | -US$4.25萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2559
Veralto
VLTO
US$279億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
13,671
-3,626
| -21% | -US$31.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2560
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December
CPNQ
US$1947萬
| US$121萬 | ﹤0.01% |
44,187
-2,040
| -4% | -US$5.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2561
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$1.36億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
148,464
+7,207
| +5% | +US$6.07萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2562
First Merchants
FRME
US$25.6億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
27,676
+523
| +2% | +US$2.12萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
2563
Extra Space Storage
EXR
US$317億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
8,311
-534
| -6% | -US$7.63萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
2564
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.2億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
45,657
+28,970
| +174% | +US$80.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2565
Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
FOTO
US$9982萬
| US$121萬 | ﹤0.01% |
+51,399
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2566
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$16.6億
| US$121萬 | ﹤0.01% |
24,853
+411
| +2% | +US$2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2567
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$3.15億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
30,808
+787
| +3% | +US$3.07萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2568
General American Investors Company
GAM
US$15.2億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
18,859
-1,786
| -9% | -US$11.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2569
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$67.6億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
25,140
-15,273
| -38% | -US$70.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2570
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
US$1.59億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
46,544
+187
| +0.4% | +US$4,812 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2571
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.9億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
19,084
-579
| -3% | -US$3.56萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2572
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - November
NOVP
US$3655萬
| US$120萬 | ﹤0.01% |
36,835
-282
| -0.8% | -US$8,964 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2573
ActivePassive US Equity ETF
APUE
US$24.6億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
25,935
+1,689
| +7% | +US$7.53萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2574
iShares IVV Premium Income+ ETF
IVVW
US$3.47億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
26,861
-18,755
| -41% | -US$83萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2575
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8億
| US$120萬 | ﹤0.01% |
13,981
+2,687
| +24% | +US$22.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。