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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.18億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
4,543
+35
| +0.8% | +US$8,289 |
2019 Q2
29個季度
|
|
2602
EchoStar
ECHO
US$286億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
12,078
-2,218
| -16% | -US$20.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2603
Charles River Laboratories
CRL
US$163億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
3,660
-591
| -14% | -US$15.6萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
2604
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$13.9億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
29,829
+357
| +1% | +US$1.31萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2605
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.67億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
21,780
+1,301
| +6% | +US$6.61萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
2606
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
US$1.58億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
26,461
+7,121
| +37% | +US$31.4萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
2607
Par Pacific Holdings
PARR
US$36.1億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
13,205
+374
| +3% | +US$2.88萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2608
Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
FOTO
US$9166萬
| US$108萬 | ﹤0.01% |
59,582
+8,183
| +16% | +US$15.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2609
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.4億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
11,691
-260
| -2% | -US$2.46萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2610
Fabrinet
FN
US$126億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
2,529
-6,719
| -73% | -US$308萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
2611
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.26億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
12,795
-9,658
| -43% | -US$81萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
2612
Mettler-Toledo International
MTD
US$344億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
709
+251
| +55% | +US$34.6萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
2613
Rigetti Computing
RGTI
US$35.4億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
68,079
-1,568
| -2% | -US$2.53萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2614
JD.com
JD
US$371億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
40,259
-1,925
| -5% | -US$5.58萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
2615
First American
FAF
US$65.8億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
17,619
+455
| +3% | +US$3.27萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
2616
First National Corp
FXNC
US$2.74億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
36,335
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
2617
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.69億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
60,407
+1,499
| +3% | +US$2.66萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
2618
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$3.13億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
27,936
-2,872
| -9% | -US$11.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2619
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.2億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
13,989
-462
| -3% | -US$3.5萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
2620
Federal Signal
FSS
US$70.2億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
9,594
+7,398
| +337% | +US$88.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2621
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$354億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
6,107
-1,202
| -16% | -US$24.6萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
2622
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May
PBMY
US$4006萬
| US$106萬 | ﹤0.01% |
33,374
-6,675
| -17% | -US$21萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2623
American States Water
AWR
US$35.2億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
12,889
-715
| -5% | -US$6.19萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2624
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FTAG
US$1430萬
| US$106萬 | ﹤0.01% |
36,706
+4,710
| +15% | +US$14萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2625
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.1億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
21,108
-823
| -4% | -US$5.07萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。