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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Duolingo
DUOL
US$78億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
7,422
-792
| -10% | -US$11萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
2627
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.8億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
7,010
-1,941
| -22% | -US$30.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2628
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
US$7678萬
| US$106萬 | ﹤0.01% |
51,487
-129,994
| -72% | -US$264萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2629
AES
AES
US$106億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
70,878
-16,698
| -19% | -US$24.7萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
2630
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.09億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
114,289
-2,567
| -2% | -US$2.62萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2631
Park National Corp
PRK
US$31.9億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
5,907
+201
| +4% | +US$3.88萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2632
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.24億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
22,985
+4,020
| +21% | +US$19.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2633
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF
NVBT
US$2916萬
| US$105萬 | ﹤0.01% |
25,731
-34,341
| -57% | -US$138萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2634
TRI-Continental Corp
TY
US$18.1億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
30,452
-2,225
| -7% | -US$7.82萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
2635
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
US$2.11億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
17,231
+758
| +5% | +US$4.57萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2636
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$25.2億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
36,920
-5,143
| -12% | -US$15.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2637
Guardant Health
GH
US$205億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
5,852
+38
| +0.7% | +US$6,210 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2638
Graham Holdings Company
GHC
US$51.9億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
919
+5
| +0.5% | +US$5,819 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2639
Essex Property Trust
ESS
US$176億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
3,871
-840
| -18% | -US$23.9萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
2640
Dynex Capital
DX
US$26.1億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
93,610
-33,080
| -26% | -US$42.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2641
Lennar Class A
LEN
US$199億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
12,778
-1,605
| -11% | -US$13.5萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
2642
Genmab
GMAB
US$317億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
29,217
+1,526
| +6% | +US$4.83萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2643
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
25,562
-3,967
| -13% | -US$16.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
2644
Heartflow Inc
HTFL
US$42.6億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
+20,923
| 新 | +US$79.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2645
Rogers Corp
ROG
US$22.4億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
6,787
+11
| +0.2% | +US$1,460 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2646
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
US$7439萬
| US$104萬 | ﹤0.01% |
32,576
-352
| -1% | -US$1.11萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2647
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September
CPNS
US$2824萬
| US$104萬 | ﹤0.01% |
36,321
+3,194
| +10% | +US$9.04萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2648
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF February
PBFB
US$4285萬
| US$104萬 | ﹤0.01% |
31,790
-2,132
| -6% | -US$6.89萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2649
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
US$5876萬
| US$104萬 | ﹤0.01% |
25,803
-13,887
| -35% | -US$55.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
2650
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
NVDY
US$10億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
81,321
-5,524
| -6% | -US$6.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。