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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
CPSM
USD 59.4 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
38,800
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2627
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5661 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
46,482
-2,231
| -5% | -USD 53.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2628
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May
NMAY
USD 58.8 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
38,106
+23,720
| +165% | +USD 688 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2629
TRI-Continental Corp
TY
USD 1843 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
32,677
-22,582
| -41% | -USD 774 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2630
American States Water
AWR
USD 3386 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
13,604
-356
| -3% | -USD 27.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2631
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11 mil M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
49,629
+2,350
| +5% | +USD 53.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2632
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1332 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
27,383
-18,640
| -41% | -USD 774 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
2633
Templeton Dragon Fund
TDF
USD 226 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
102,921
+4,056
| +4% | +USD 44.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2634
Rubrik
RBRK
USD 26.7 mil M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
13,961
+5,273
| +61% | +USD 332 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2635
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
USD 537 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
19,023
+193
| +1% | +USD 11.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2636
ASE Group
ASX
USD 101 mil M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
24,807
+10,110
| +69% | +USD 340 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2637
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 329 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
14,451
-866
| -6% | -USD 65.4 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
2638
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
4,176
-781
| -16% | -USD 188 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2639
Innovator US Equity Accelerated ETF Quarterly
XDSQ
USD 69.2 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
25,962
+110
| +0.4% | +USD 4.64 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2640
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
USD 665 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
10,378
+1,457
| +16% | +USD 152 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2641
Gerdau
GGB
USD 10 mil M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
275,533
-8,329
| -3% | -USD 37 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2642
Imperial Oil
IMO
USD 65.2 mil M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
9,930
-21
| -0.2% | -USD 2.63 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2643
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
USD 812 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
18,767
-5,775
| -24% | -USD 335 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2644
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June
RSJN
USD 85.5 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
29,829
+15,755
| +112% | +USD 570 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2645
Rogers Corp
ROG
USD 2233 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
6,776
-56
| -0.8% | -USD 7.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2646
Hecla Mining
HL
USD 9304 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
71,865
+3,595
| +5% | +USD 63.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2647
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
EMC
USD 52.9 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
29,419
-19,593
| -40% | -USD 704 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2648
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
USD 78 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
36,601
-3,526
| -9% | -USD 104 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2649
EPR Properties
EPR
USD 4288 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
19,003
-1,097
| -5% | -USD 62.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2650
Invesco Building & Construction ETF
PKB
USD 251 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
9,805
-276
| -3% | -USD 29.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.