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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
Idaho Strategic Resources
IDR
USD 304 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
32,262
+21,629
| +203% | +USD 841 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2677
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 594 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
77,002
+850
| +1% | +USD 11.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2678
Cooper Companies
COO
USD 11.6 mil M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
14,718
-2,774
| -16% | -USD 181 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2679
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
USD 93.1 M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
27,347
+6,005
| +28% | +USD 239 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2680
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
USD 118 M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
4,508
-26
| -0.6% | -USD 5.79 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2681
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
USD 799 M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
45,164
-2,827
| -6% | -USD 66.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2682
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
SQLV
USD 40 M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
20,137
-182
| -0.9% | -USD 8.78 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2683
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
USD 328 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
20,899
+133
| +0.6% | +USD 6.66 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2684
Park National Corp
PRK
USD 3306 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
5,706
+2,963
| +108% | +USD 512 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2685
Graham Holdings Company
GHC
USD 5139 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
914
+1
| +0.1% | +USD 1.12 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2686
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9068 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
14,984
+198
| +1% | +USD 13.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2687
Prosperity Bancshares
PB
USD 8352 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
14,242
+248
| +2% | +USD 17.3 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2688
Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF
QSIX
USD 20.7 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
23,878
+1,983
| +9% | +USD 81.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2689
Fidelity Magellan ETF
FMAG
USD 230 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
28,164
-748
| -3% | -USD 26.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2690
Barings Corporate Investors
MCI
USD 356 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
58,908
-2,041
| -3% | -USD 35.8 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2691
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
USD 50.4 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
37,359
-1,250
| -3% | -USD 34.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2692
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
USD 327 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
3,956
-94
| -2% | -USD 22.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2693
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
USD 73.6 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
32,928
-12,038
| -27% | -USD 372 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2694
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3203 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
28,179
-12,114
| -30% | -USD 442 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2695
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
5,409
-381
| -7% | -USD 68.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2696
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
FFGX
USD 51.2 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
+29,339
| Nuevas | +USD 986 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2697
Hartford Disciplined US Equity ETF
HDUS
USD 109 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
14,329
+1,538
| +12% | +USD 107 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2698
Kayne Anderson BDC
KBDC
USD 843 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
+75,193
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2699
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1471 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
29,472
+17,151
| +139% | +USD 623 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2700
Velo3D Inc
VELO
USD 213 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
+57,898
| Nuevas | +USD 1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.