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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Davis Select Financial ETF
DFNL
USD 450 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
20,546
-2,638
| -11% | -USD 124 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2702
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1082 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
13,400
-9,236
| -41% | -USD 698 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2703
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 395 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
13,065
+6
| +0% | +USD 454 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2704
AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF
QBSV
USD 26.5 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
+38,003
| Nuevas | +USD 997 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2705
Okeanis Eco Tankers
ECO
USD 3699 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
+20,152
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2706
FirstCash
FCFS
USD 7492 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
4,668
+1,173
| +34% | +USD 255 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2707
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5697 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
23,863
-15,755
| -40% | -USD 601 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2708
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
USD 853 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
29,492
+1,152
| +4% | +USD 37.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2709
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
USD 575 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
126,491
+24,830
| +24% | +USD 196 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2710
Franklin Intelligent Machines ETF
IQM
USD 74.1 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
8,112
+130
| +2% | +USD 14.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2711
Douglas Dynamics
PLOW
USD 918 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
18,648
-1,253
| -6% | -USD 57.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2712
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
USD 394 M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
12,809
+2,199
| +21% | +USD 172 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2713
Cheniere Energy
CQP
USD 32 mil M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
16,456
+1,405
| +9% | +USD 88.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2714
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
QCJA
USD 59.4 M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
42,890
+1,590
| +4% | +USD 36.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2715
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
USD 76.1 M
| USD 1000 k | ﹤0.01% |
38,036
-9,479
| -20% | -USD 248 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2716
Innovator Growth Accelerated Plus ETF January
QTJA
USD 27.2 M
| USD 996 k | ﹤0.01% |
30,193
+820
| +3% | +USD 26.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2717
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
USD 186 M
| USD 995 k | ﹤0.01% |
37,615
+16,615
| +79% | +USD 438 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2718
Scorpio Tankers
STNG
USD 4303 M
| USD 994 k | ﹤0.01% |
14,352
+308
| +2% | +USD 24.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2719
SharkNinja
SN
USD 27.7 mil M
| USD 993 k | ﹤0.01% |
6,521
-532
| -8% | -USD 63.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2720
Alcon
ALC
USD 33.9 mil M
| USD 989 k | ﹤0.01% |
14,743
-3,356
| -19% | -USD 235 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2721
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
USD 136 M
| USD 989 k | ﹤0.01% |
5,627
-457
| -8% | -USD 77 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2722
Brookfield Asset Management
BAM
USD 75.1 mil M
| USD 989 k | ﹤0.01% |
22,046
+1,642
| +8% | +USD 77.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2723
Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF
FEDM
USD 81.7 M
| USD 985 k | ﹤0.01% |
15,817
-179
| -1% | -USD 11.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2724
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
USD 481 M
| USD 984 k | ﹤0.01% |
7,062
+270
| +4% | +USD 37.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2725
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027
TJAN
USD 32.3 M
| USD 983 k | ﹤0.01% |
34,931
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.