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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Duolingo
DUOL
USD 6692 M
| USD 945 k | ﹤0.01% |
8,214
+1,443
| +21% | +USD 158 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2752
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
USD 784 M
| USD 945 k | ﹤0.01% |
48,047
-5,641
| -11% | -USD 111 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2753
Axogen
AXGN
USD 2233 M
| USD 944 k | ﹤0.01% |
20,443
-1,142
| -5% | -USD 46 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2754
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November
NOVM
USD 26.6 M
| USD 943 k | ﹤0.01% |
27,962
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2755
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
USD 240 M
| USD 942 k | ﹤0.01% |
14,356
-265
| -2% | -USD 16.9 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2756
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
USD 223 M
| USD 941 k | ﹤0.01% |
16,180
+615
| +4% | +USD 34.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2757
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
USD 236 M
| USD 938 k | ﹤0.01% |
15,306
-1,108
| -7% | -USD 65.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2758
Peoples Financial Services
PFIS
USD 708 M
| USD 936 k | ﹤0.01% |
14,108
-627
| -4% | -USD 37.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2759
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8730 M
| USD 936 k | ﹤0.01% |
29,202
-1,465
| -5% | -USD 43.5 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2760
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 431 M
| USD 936 k | ﹤0.01% |
5,248
+1,080
| +26% | +USD 185 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2761
Global Partners
GLP
USD 1640 M
| USD 935 k | ﹤0.01% |
20,066
+718
| +4% | +USD 33.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2762
FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January
JANM
USD 37.1 M
| USD 934 k | ﹤0.01% |
27,598
-10,648
| -28% | -USD 358 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2763
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
USD 311 M
| USD 933 k | ﹤0.01% |
27,651
-17
| -0.1% | -USD 510 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2764
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September
CPNS
USD 28.4 M
| USD 931 k | ﹤0.01% |
33,127
-12
| -0% | -USD 334 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2765
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 633 M
| USD 931 k | ﹤0.01% |
12,531
-17,376
| -58% | -USD 1.27 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2766
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 318 M
| USD 929 k | ﹤0.01% |
18,579
+1,391
| +8% | +USD 63.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2767
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
USD 681 M
| USD 929 k | ﹤0.01% |
32,013
-813
| -2% | -USD 22.5 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2768
Ubiquiti
UI
USD 35.6 mil M
| USD 927 k | ﹤0.01% |
1,735
+40
| +2% | +USD 30.2 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2769
Camtek
CAMT
USD 5654 M
| USD 927 k | ﹤0.01% |
5,680
-122
| -2% | -USD 21.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2770
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 736 M
| USD 925 k | ﹤0.01% |
15,855
-2,789
| -15% | -USD 161 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2771
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FTAG
USD 13.9 M
| USD 925 k | ﹤0.01% |
31,996
-1,720
| -5% | -USD 50.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2772
Toro Company
TTC
USD 9967 M
| USD 925 k | ﹤0.01% |
9,492
+32
| +0.3% | +USD 2.98 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2773
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 922 k | ﹤0.01% |
4,412
-408
| -8% | -USD 84.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2774
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 533 M
| USD 922 k | ﹤0.01% |
41,747
-682
| -2% | -USD 15.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2775
Planet Labs
PL
USD 4879 M
| USD 921 k | ﹤0.01% |
27,796
-8,072
| -23% | -USD 298 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.