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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 653 M
| USD 921 k | ﹤0.01% |
43,558
-4,850
| -10% | -USD 119 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2777
Ball Corp
BALL
USD 17.1 mil M
| USD 917 k | ﹤0.01% |
14,703
-150
| -1% | -USD 8.82 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2778
Spire
SR
USD 5039 M
| USD 917 k | ﹤0.01% |
11,746
+1,267
| +12% | +USD 109 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2779
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
USD 213 M
| USD 916 k | ﹤0.01% |
18,453
+25
| +0.1% | +USD 1.23 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2780
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
USD 91.3 M
| USD 914 k | ﹤0.01% |
42,923
-375
| -0.9% | -USD 8.01 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2781
Global X SuperDividend ETF
SDIV
USD 1195 M
| USD 914 k | ﹤0.01% |
37,403
-129
| -0.3% | -USD 3.26 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2782
Harley-Davidson
HOG
USD 3014 M
| USD 913 k | ﹤0.01% |
37,341
-1,016
| -3% | -USD 24.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2783
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
USD 201 M
| USD 913 k | ﹤0.01% |
43,500
+1,689
| +4% | +USD 35.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2784
Precision BioSciences
DTIL
USD 183 M
| USD 911 k | ﹤0.01% |
115,929
+3,258
| +3% | +USD 22.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2785
Atlassian
TEAM
USD 57.6 mil M
| USD 911 k | ﹤0.01% |
11,707
+3,170
| +37% | +USD 259 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2786
Andersons Inc
ANDE
USD 2206 M
| USD 908 k | ﹤0.01% |
13,278
+1,830
| +16% | +USD 133 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2787
Carvana
CVNA
USD 63.6 mil M
| USD 908 k | ﹤0.01% |
13,794
+4,819
| +54% | +USD 341 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2788
FormFactor
FORM
USD 7696 M
| USD 905 k | ﹤0.01% |
5,656
-138
| -2% | -USD 18.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2789
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 492 M
| USD 902 k | ﹤0.01% |
101,259
-12,129
| -11% | -USD 103 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
2790
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.2 mil M
| USD 902 k | ﹤0.01% |
5,613
-3,972
| -41% | -USD 598 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2791
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.2 mil M
| USD 901 k | ﹤0.01% |
8,934
+84
| +0.9% | +USD 8.06 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2792
Brandes US Value ETF
BUSA
USD 325 M
| USD 896 k | ﹤0.01% |
22,720
-814
| -3% | -USD 31.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2793
UiPath
PATH
USD 7364 M
| USD 895 k | ﹤0.01% |
82,364
-44,568
| -35% | -USD 476 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2794
InfraCap MLP ETF
AMZA
USD 477 M
| USD 894 k | ﹤0.01% |
19,351
+243
| +1% | +USD 11.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2795
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6179 M
| USD 892 k | ﹤0.01% |
10,546
-1,473
| -12% | -USD 119 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2796
PJT Partners
PJT
USD 3603 M
| USD 889 k | ﹤0.01% |
5,890
-5
| -0.1% | -USD 771 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2797
Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF
HBMX
USD 23.7 M
| USD 889 k | ﹤0.01% |
+28,466
| Nuevas | +USD 797 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2798
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3391 M
| USD 887 k | ﹤0.01% |
7,245
-973
| -12% | -USD 122 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2799
West Pharmaceutical
WST
USD 27.6 mil M
| USD 887 k | ﹤0.01% |
2,471
-566
| -19% | -USD 173 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2800
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
USD 587 M
| USD 884 k | ﹤0.01% |
89,607
-2,300
| -3% | -USD 22.3 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.