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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2675 M
| USD 864 k | ﹤0.01% |
10,543
+538
| +5% | +USD 43.7 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2827
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7556 M
| USD 864 k | ﹤0.01% |
4,126
-74
| -2% | -USD 13.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2828
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
USD 359 M
| USD 864 k | ﹤0.01% |
33,382
+5,170
| +18% | +USD 134 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2829
Gildan
GIL
USD 7500 M
| USD 862 k | ﹤0.01% |
16,713
-6,103
| -27% | -USD 350 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2830
Tenet Healthcare
THC
USD 21.6 mil M
| USD 862 k | ﹤0.01% |
4,606
-311
| -6% | -USD 57.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2831
Wynn Resorts
WYNN
USD 7489 M
| USD 861 k | ﹤0.01% |
8,873
-7,957
| -47% | -USD 821 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2832
Capital Southwest
CSWC
USD 1426 M
| USD 861 k | ﹤0.01% |
36,203
-18,825
| -34% | -USD 440 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2833
Alger 35 ETF
ATFV
USD 456 M
| USD 860 k | ﹤0.01% |
20,766
+5,665
| +38% | +USD 215 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2834
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
USD 164 M
| USD 858 k | ﹤0.01% |
29,463
-2,772
| -9% | -USD 79.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2835
Arrow Financial
AROW
USD 711 M
| USD 858 k | ﹤0.01% |
20,924
-1,569
| -7% | -USD 58.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2836
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
USD 913 M
| USD 856 k | ﹤0.01% |
15,898
+2,816
| +22% | +USD 140 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2837
GRAIL Inc
GRAL
USD 5921 M
| USD 855 k | ﹤0.01% |
12,522
+93
| +0.7% | +USD 5.48 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2838
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
USD 593 M
| USD 854 k | ﹤0.01% |
69,369
+15,132
| +28% | +USD 184 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2839
MFS Active Mid Cap ETF
MMID
USD 35.3 M
| USD 852 k | ﹤0.01% |
32,290
+22,656
| +235% | +USD 579 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2840
Option Care Health
OPCH
USD 4677 M
| USD 851 k | ﹤0.01% |
+40,596
| Nuevas | +USD 944 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2841
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
USD 326 M
| USD 851 k | ﹤0.01% |
13,153
+149
| +1% | +USD 8.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2842
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
USD 289 M
| USD 850 k | ﹤0.01% |
70,149
+1,006
| +1% | +USD 12.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2843
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
USD 76.9 M
| USD 849 k | ﹤0.01% |
21,250
-960
| -4% | -USD 37.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2844
Principal Focused Blue Chip ETF
BCHP
USD 227 M
| USD 848 k | ﹤0.01% |
23,452
-80,998
| -78% | -USD 2.97 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2845
National Health Investors
NHI
USD 3293 M
| USD 848 k | ﹤0.01% |
11,121
+86
| +0.8% | +USD 6.59 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2846
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
USD 192 M
| USD 845 k | ﹤0.01% |
10,481
-337
| -3% | -USD 25 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2847
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
USD 184 M
| USD 844 k | ﹤0.01% |
13,057
-1,640
| -11% | -USD 89.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2848
Teladoc Health
TDOC
USD 1152 M
| USD 842 k | ﹤0.01% |
99,235
-2,899
| -3% | -USD 19.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2849
Galaxy Digital Inc
GLXY
USD 2852 M
| USD 841 k | ﹤0.01% |
30,774
-5,993
| -16% | -USD 167 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2850
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 840 k | ﹤0.01% |
16,800
-3,715
| -18% | -USD 192 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.