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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$1.31億
| US$79.9萬 | ﹤0.01% |
32,111
+20,939
| +187% | +US$52.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2827
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$8.37億
| US$79.8萬 | ﹤0.01% |
121,428
-30,992
| -20% | -US$22.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2828
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
US$2550萬
| US$79.8萬 | ﹤0.01% |
19,692
-19,801
| -50% | -US$79.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2829
Cooper Companies
COO
US$119億
| US$79.7萬 | ﹤0.01% |
14,096
-622
| -4% | -US$4.25萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2830
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
US$1.43億
| US$79.6萬 | ﹤0.01% |
8,314
-3,924
| -32% | -US$39.3萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
2831
MaxLinear
MXL
US$49.2億
| US$79.6萬 | ﹤0.01% |
8,817
+2,041
| +30% | +US$15.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2832
Old National Bancorp
ONB
US$94.1億
| US$79.6萬 | ﹤0.01% |
32,291
-21,170
| -40% | -US$55.2萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
2833
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October
DDTO
US$2836萬
| US$79.6萬 | ﹤0.01% |
33,582
-86,461
| -72% | -US$201萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2834
Burlington
BURL
US$154億
| US$79.5萬 | ﹤0.01% |
2,974
+886
| +42% | +US$27.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2835
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
US$3696萬
| US$79.4萬 | ﹤0.01% |
28,149
-45
| -0.2% | -US$1,267 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2836
Fidelity Disruptive Automation ETF
FBOT
US$1.98億
| US$79.4萬 | ﹤0.01% |
20,484
+8,691
| +74% | +US$33.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2837
Hecla Mining
HL
US$89.1億
| US$79.2萬 | ﹤0.01% |
46,524
-25,341
| -35% | -US$44.5萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
2838
Pacer Swan SOS Moderate July ETF
PSMJ
US$1.08億
| US$79.2萬 | ﹤0.01% |
22,968
+1,257
| +6% | +US$4.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2839
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$473億
| US$79.2萬 | ﹤0.01% |
2,164
+339
| +19% | +US$11.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2840
VeriSign
VRSN
US$282億
| US$79.1萬 | ﹤0.01% |
2,806
+121
| +5% | +US$3.43萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
2841
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
BKCG
US$1.21億
| US$79.1萬 | ﹤0.01% |
20,053
+1,980
| +11% | +US$7.66萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2842
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.9億
| US$79萬 | ﹤0.01% |
88,419
-1,424
| -2% | -US$1.68萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2843
Brown-Forman Class A
BF.A
US$143億
| US$78.8萬 | ﹤0.01% |
29,367
+5,278
| +22% | +US$14.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2844
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$8325萬
| US$78.8萬 | ﹤0.01% |
29,898
-34,096
| -53% | -US$89.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2845
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF April
PBAP
US$3847萬
| US$78.8萬 | ﹤0.01% |
24,871
-1,987
| -7% | -US$6.23萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2846
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
LVDS
US$1.17億
| US$78.7萬 | ﹤0.01% |
13,474
+7,638
| +131% | +US$45.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2847
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$2.96億
| US$78.4萬 | ﹤0.01% |
66,915
-3,234
| -5% | -US$3.92萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2848
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
US$3.56億
| US$78.4萬 | ﹤0.01% |
18,954
-541
| -3% | -US$2.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2849
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
US$5.23億
| US$78.4萬 | ﹤0.01% |
+16,692
| 新 | +US$77.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2850
Coeur Mining
CDE
US$145億
| US$78.3萬 | ﹤0.01% |
44,480
-1,782
| -4% | -US$3.24萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。