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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
US$1.28億
| US$81.8萬 | ﹤0.01% |
12,730
-616
| -5% | -US$3.92萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2877
Chemours
CC
US$19.9億
| US$81.8萬 | ﹤0.01% |
39,844
+11,648
| +41% | +US$26.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2878
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83億
| US$81.7萬 | ﹤0.01% |
2,477
-1,043
| -30% | -US$33.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2879
Innovator Growth Accelerated Plus ETF July
QTJL
US$2650萬
| US$81.7萬 | ﹤0.01% |
19,320
-5,847
| -23% | -US$24.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2880
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.3億
| US$81.7萬 | ﹤0.01% |
84,712
+85
| +0.1% | +US$794 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2881
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$12.8億
| US$81.6萬 | ﹤0.01% |
49,154
-4,816
| -9% | -US$9.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2882
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$6.07億
| US$81.6萬 | ﹤0.01% |
35,972
+22
| +0.1% | +US$500 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2883
Evercore
EVR
US$112億
| US$81.5萬 | ﹤0.01% |
2,388
-150
| -6% | -US$5.13萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2884
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$3856萬
| US$81.4萬 | ﹤0.01% |
20,616
-941
| -4% | -US$3.66萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2885
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF February
FEBP
US$2996萬
| US$81.3萬 | ﹤0.01% |
23,912
-3,318
| -12% | -US$11.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2886
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
US$1.05億
| US$81.1萬 | ﹤0.01% |
25,949
-33,252
| -56% | -US$102萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2887
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$2.54億
| US$80.9萬 | ﹤0.01% |
26,986
-548
| -2% | -US$1.63萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2888
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
BKUI
US$7.86億
| US$80.7萬 | ﹤0.01% |
+16,219
| 新 | +US$80.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2889
CF Industries
CF
US$182億
| US$80.7萬 | ﹤0.01% |
7,452
+705
| +10% | +US$8.31萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
2890
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
US$3.5億
| US$80.5萬 | ﹤0.01% |
19,495
-196,442
| -91% | -US$771萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2891
Icon
ICLR
US$158億
| US$80.5萬 | ﹤0.01% |
4,634
+1,434
| +45% | +US$18.3萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
2892
Planet Fitness
PLNT
US$40.2億
| US$80.5萬 | ﹤0.01% |
15,424
+7,520
| +95% | +US$44.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2893
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March
DDTM
US$1346萬
| US$80.3萬 | ﹤0.01% |
40,074
+275
| +0.7% | +US$5,408 |
2026 Q1
1季度
|
|
2894
Gen Digital
GEN
US$171億
| US$80.3萬 | ﹤0.01% |
32,274
-11,519
| -26% | -US$25.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2895
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
US$3.87億
| US$80.2萬 | ﹤0.01% |
38,791
-12,255
| -24% | -US$25.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2896
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$6.38億
| US$80.2萬 | ﹤0.01% |
35,095
-272
| -0.8% | -US$6,158 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2897
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$124億
| US$80.1萬 | ﹤0.01% |
13,744
+4,057
| +42% | +US$20.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2898
CDW
CDW
US$193億
| US$80萬 | ﹤0.01% |
5,690
-259
| -4% | -US$3.25萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
2899
Materion
MTRN
US$47.5億
| US$79.7萬 | ﹤0.01% |
2,681
-830
| -24% | -US$17.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2900
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$6.28億
| US$79.6萬 | ﹤0.01% |
8,720
-440
| -5% | -US$4.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。