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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Brighthouse Financial
BHF
USD 2612 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
18,918
-397
| -2% | -USD 24.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2577
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2099 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
24,358
-618
| -2% | -USD 31.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2578
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
USD 134 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
12,238
-2,698
| -18% | -USD 265 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2579
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
46,592
-709
| -1% | -USD 17.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2580
Pacer Swan SOS Moderate October ETF
PSMO
USD 106 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
36,694
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2581
Candel Therapeutics
CADL
USD 614 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
115,875
+20,480
| +21% | +USD 155 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2582
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.5 mil M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
19,230
+2,857
| +17% | +USD 194 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2583
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
USD 55.4 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
36,666
+756
| +2% | +USD 23.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2584
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
37,949
-11,432
| -23% | -USD 337 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2585
IPG Photonics
IPGP
USD 3023 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
10,129
+348
| +4% | +USD 40 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2586
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 258 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
17,178
-999
| -5% | -USD 67.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2587
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1571 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
70,210
-23,976
| -25% | -USD 336 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2588
CVB Financial
CVBF
USD 4022 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
52,530
+4,344
| +9% | +USD 89.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2589
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
USD 428 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
13,211
-1,078
| -8% | -USD 88.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2590
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
USD 1119 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
10,821
-1,021
| -9% | -USD 106 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2591
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - December
PBDE
USD 38.4 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
38,186
-9,437
| -20% | -USD 287 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2592
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1828 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
203,254
+14,950
| +8% | +USD 86.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2593
Palomar
PLMR
USD 3731 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
9,334
-94
| -1% | -USD 11.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2594
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
USD 1204 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
44,201
+10,031
| +29% | +USD 274 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2595
Crawford & Co Class A
CRD.A
USD 591 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
104,536
+37
| +0% | +USD 393 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2596
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November
DDTN
USD 36.2 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
57,765
-399
| -0.7% | -USD 7.97 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2597
First American
FAF
USD 6608 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
17,164
+1,662
| +11% | +USD 111 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2598
Essential 40 Stock ETF
ESN
USD 357 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
58,995
+4,953
| +9% | +USD 94.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2599
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 4334 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
32,551
+106
| +0.3% | +USD 3.56 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2600
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6359 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
9,843
-1,352
| -12% | -USD 144 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.