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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 269 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
28,035
-115
| -0.4% | -USD 5.16 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2527
ImmunityBio
IBRX
USD 8712 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
143,716
+459
| +0.3% | +USD 3.47 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2528
PIMCO High Income Fund
PHK
USD 760 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
269,895
-16,721
| -6% | -USD 77 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2529
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
USD 809 M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
116,856
-1,844
| -2% | -USD 19.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2530
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
19,473
+1,702
| +10% | +USD 91 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2531
Aberdeen India Fund
IFN
USD 444 M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
106,334
+17,283
| +19% | +USD 200 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2532
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF January
XJAN
USD 70.9 M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
32,521
-1,081
| -3% | -USD 40.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2533
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May
PBMY
USD 38.5 M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
40,049
+14,557
| +57% | +USD 449 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2534
Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF
FTPA
USD 96.3 M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
142,152
+36,806
| +35% | +USD 319 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2535
BlackRock Health Sciences Trust
BME
USD 583 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
28,981
-2,013
| -6% | -USD 80 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2536
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
USD 677 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
46,211
-1,921
| -4% | -USD 49.9 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2537
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
USD 3135 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
57,983
+12,958
| +29% | +USD 277 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2538
Kontoor Brands
KTB
USD 4156 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
14,888
-758
| -5% | -USD 55.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2539
Revvity
RVTY
USD 17.7 mil M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
11,126
-2,509
| -18% | -USD 242 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
2540
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.8 mil M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
18,207
-29
| -0.2% | -USD 1.88 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2541
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2449 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
42,063
-2,866
| -6% | -USD 82.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2542
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
USD 285 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
24,348
+2,351
| +11% | +USD 119 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2543
Globus Medical
GMED
USD 10.9 mil M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
15,636
-26
| -0.2% | -USD 2.21 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2544
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
USD 464 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
13,531
-573
| -4% | -USD 44.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2545
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
DDTS
USD 41.3 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
54,690
-49,661
| -48% | -USD 1.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2546
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3502 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
56,995
+11,115
| +24% | +USD 253 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2547
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
USD 517 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
112,904
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2548
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
EMDM
USD 41.6 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
+28,420
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2549
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - October
OCTP
USD 39.9 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
37,970
-91,032
| -71% | -USD 2.88 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2550
Eventide Small Cap ETF
ESSC
USD 34.1 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
38,563
+230
| +0.6% | +USD 6.72 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.