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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCG-Symbol
2601
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
69.601
+12.240
+21 % +205.981 $
2013 Q2
52 Quartale
BAH-Symbol
2602
Booz Allen Hamilton
BAH
9,42 Mrd. $
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
19.295
-290
-1 % -22.139 $
2019 Q2
28 Quartale
DCI-Symbol
2603
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
13.015
+880
+7 % +75.694 $
2013 Q2
52 Quartale
PBNV-Symbol
2604
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - November
PBNV
36,8 Mio. $
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
37.669
-10.200
-21 % -310.221 $
2024 Q2
8 Quartale
STRK-Symbol
2605
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
506 Mio. $
1,17 Mio. $ ﹤0,01 %
19.808
-708
-3 % -50.547 $
2025 Q1
5 Quartale
LAZ-Symbol
2606
Lazard
LAZ
3,63 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
27.722
-949
-3 % -43.448 $
2016 Q3
39 Quartale
CLH-Symbol
2607
Clean Harbors
CLH
16,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
3.890
+262
+7 % +77.407 $
2013 Q2
52 Quartale
MAA-Symbol
2608
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
8.364
-343
-4 % -44.764 $
2013 Q4
50 Quartale
AWI-Symbol
2609
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
7.244
-50
-0,7 % -8.172 $
2025 Q2
4 Quartale
GRC-Symbol
2610
Gorman-Rupp
GRC
1,95 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
12.654
+3.416
+37 % +259.523 $
2025 Q3
3 Quartale
GMOM-Symbol
2611
Cambria Global Momentum ETF
GMOM
80,6 Mio. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
32.574
+3.238
+11 % +119.329 $
2022 Q2
16 Quartale
PML-Symbol
2612
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
451 Mio. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
152.420
-2.837
-2 % -21.309 $
2013 Q2
52 Quartale
QCOC-Symbol
2613
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
62,7 Mio. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
48.470
-3.048
-6 % -71.391 $
2024 Q4
6 Quartale
WFRD-Symbol
2614
Weatherford International
WFRD
6,29 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
14.222
+437
+3 % +44.329 $
2024 Q1
9 Quartale
TEQI-Symbol
2615
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
465 Mio. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
23.003
+1.236
+6 % +60.182 $
2021 Q1
21 Quartale
CORP-Symbol
2616
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
1,16 Mio. $ ﹤0,01 %
11.951
+638
+6 % +61.768 $
2013 Q2
52 Quartale
MILN-Symbol
2617
Global X Millennial Consumer ETF
MILN
89,1 Mio. $
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
26.628
-165
-0,6 % -7.132 $
2018 Q4
30 Quartale
LNTH-Symbol
2618
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
10.384
-369
-3 % -34.382 $
2022 Q2
16 Quartale
SKYT-Symbol
2619
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
33.026
+11.044
+50 % +377.667 $
2025 Q3
3 Quartale
SERV-Symbol
2620
Serve Robotics
SERV
241 Mio. $
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
174.574
-13.506
-7 % -112.772 $
2024 Q4
6 Quartale
TNGY-Symbol
2621
Tortoise Energy ETF
TNGY
597 Mio. $
1,15 Mio. $ ﹤0,01 %
118.290
+3.427
+3 % +34.639 $
2025 Q2
4 Quartale
HLIO-Symbol
2622
Helios Technologies
HLIO
2,18 Mrd. $
1,14 Mio. $ ﹤0,01 %
12.816
-4
-0 % -307 $
2024 Q4
6 Quartale
UNFI-Symbol
2623
United Natural Foods
UNFI
2,83 Mrd. $
1,14 Mio. $ ﹤0,01 %
24.947
-646
-3 % -32.003 $
2013 Q2
52 Quartale
BFLY-Symbol
2624
Butterfly Network
BFLY
1,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ ﹤0,01 %
135.206
-11.770
-8 % -60.932 $
2021 Q1
21 Quartale
CVMC-Symbol
2625
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
120 Mio. $
1,14 Mio. $ ﹤0,01 %
14.945
+2.497
+20 % +177.414 $
2024 Q3
7 Quartale
103 104
105
106 107

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Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .