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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Fermi Inc
FRMI
US$16.4억
| US$122만 | ﹤0.01% |
133,678
+114,381
| +593% | +US$72.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2552
Steris
STE
US$226억
| US$122만 | ﹤0.01% |
5,808
-5,471
| -49% | -US$117만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2553
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
US$5218만
| US$122만 | ﹤0.01% |
32,387
+16,593
| +105% | +US$61.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2554
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
US$5.49억
| US$122만 | ﹤0.01% |
117,249
+35
| +0% | +US$362 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2555
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
US$1.03억
| US$122만 | ﹤0.01% |
48,618
-2,900
| -6% | -US$7.15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2556
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
| US$122만 | ﹤0.01% |
89,843
+55,506
| +162% | +US$79.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2557
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7억
| US$121만 | ﹤0.01% |
6,073
-10,973
| -64% | -US$201만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2558
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.79억
| US$121만 | ﹤0.01% |
68,048
-3,400
| -5% | -US$4.25만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2559
Veralto
VLTO
US$254억
| US$121만 | ﹤0.01% |
13,671
-3,626
| -21% | -US$31.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2560
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December
CPNQ
US$1950만
| US$121만 | ﹤0.01% |
44,187
-2,040
| -4% | -US$5.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2561
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$1.38억
| US$121만 | ﹤0.01% |
148,464
+7,207
| +5% | +US$6.07만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2562
First Merchants
FRME
US$25.5억
| US$121만 | ﹤0.01% |
27,676
+523
| +2% | +US$2.12만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2563
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$121만 | ﹤0.01% |
8,311
-534
| -6% | -US$7.63만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2564
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.38억
| US$121만 | ﹤0.01% |
45,657
+28,970
| +174% | +US$80.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2565
Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
FOTO
US$9874만
| US$121만 | ﹤0.01% |
+51,399
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2566
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$16.7억
| US$121만 | ﹤0.01% |
24,853
+411
| +2% | +US$2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2567
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$3.23억
| US$120만 | ﹤0.01% |
30,808
+787
| +3% | +US$3.07만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2568
General American Investors Company
GAM
US$15.2억
| US$120만 | ﹤0.01% |
18,859
-1,786
| -9% | -US$11.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2569
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$67.5억
| US$120만 | ﹤0.01% |
25,140
-15,273
| -38% | -US$70.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2570
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
US$1.58억
| US$120만 | ﹤0.01% |
46,544
+187
| +0.4% | +US$4.81천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2571
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.2억
| US$120만 | ﹤0.01% |
19,084
-579
| -3% | -US$3.56만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2572
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - November
NOVP
US$3510만
| US$120만 | ﹤0.01% |
36,835
-282
| -0.8% | -US$8.96천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2573
ActivePassive US Equity ETF
APUE
US$24.7억
| US$120만 | ﹤0.01% |
25,935
+1,689
| +7% | +US$7.53만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2574
iShares IVV Premium Income+ ETF
IVVW
US$3.44억
| US$120만 | ﹤0.01% |
26,861
-18,755
| -41% | -US$83만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2575
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.9억
| US$120만 | ﹤0.01% |
13,981
+2,687
| +24% | +US$22.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.22억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.