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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1704 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
26,778
+4,362
| +19% | +USD 230 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2427
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
USD 510 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
29,534
-1,039
| -3% | -USD 50 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2428
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 413 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
33,100
-3,086
| -9% | -USD 124 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2429
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
USD 907 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
87,493
-4,517
| -5% | -USD 72.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2430
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
USD 443 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
41,350
+4,599
| +13% | +USD 168 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2431
Celsius Holdings
CELH
USD 7204 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
48,194
-8,281
| -15% | -USD 261 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2432
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
USD 497 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
58,270
-624
| -1% | -USD 15 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2433
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.5 mil M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
52,840
+15,447
| +41% | +USD 416 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2434
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
USD 2244 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
39,233
-3,082
| -7% | -USD 107 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2435
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
+50,521
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2436
Watts Water Technologies
WTS
USD 12 mil M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
3,570
-742
| -17% | -USD 231 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2437
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
CSNR
USD 121 M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
41,774
+16,438
| +65% | +USD 603 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2438
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
USD 755 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
42,346
+2,575
| +6% | +USD 83.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2439
Aegon
AEG
USD 12 mil M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
165,108
+95,293
| +136% | +USD 785 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2440
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
USD 777 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
35,290
-15,062
| -30% | -USD 613 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2441
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1100 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
66,051
-997
| -1% | -USD 21.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2442
APA Corp
APA
USD 18.2 mil M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
42,667
+4,095
| +11% | +USD 154 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2443
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
USD 354 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
26,966
-1,269
| -4% | -USD 61.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2444
Future Fuel
FF
USD 250 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
307,347
+1
| +0% | +USD 4 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2445
Vishay Precision Group
VPG
USD 709 M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
+9,247
| Nuevas | +USD 858 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2446
Old National Bancorp
ONB
USD 9587 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
53,461
-843
| -2% | -USD 20.3 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2447
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
15,940
-232
| -1% | -USD 18.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2448
AutoNation
AN
USD 5324 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
7,450
-648
| -8% | -USD 127 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2449
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
USD 270 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
31,132
-603
| -2% | -USD 26.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2450
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
USD 553 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
15,864
-381
| -2% | -USD 32.6 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.