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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
USD 146 M
| USD 1.65 M | ﹤0.01% |
42,422
+1,045
| +3% | +USD 35.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2302
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2130 M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
25,451
-4,604
| -15% | -USD 352 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2303
Laureate Education
LAUR
USD 5376 M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
45,144
-342
| -0.8% | -USD 11.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2304
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 262 M
| USD 1.64 M | ﹤0.01% |
44,938
-3,226
| -7% | -USD 117 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2305
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
USD 368 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
14,986
+2,459
| +20% | +USD 275 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2306
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
USD 47.2 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
53,765
+28,659
| +114% | +USD 845 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2307
Royalty Pharma
RPRX
USD 28.4 mil M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
29,117
+2,957
| +11% | +USD 154 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2308
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
USD 111 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
49,951
-60,057
| -55% | -USD 1.78 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2309
Xeris Biopharma Holdings
XERS
USD 1860 M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
205,855
+2,739
| +1% | +USD 17.5 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2310
Ares Management
ARES
USD 27.8 mil M
| USD 1.63 M | ﹤0.01% |
14,624
-2,447
| -14% | -USD 294 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2311
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
USD 227 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
369,123
+186,077
| +102% | +USD 842 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2312
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
USD 281 M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
73,780
+2,743
| +4% | +USD 60.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2313
Unity
U
USD 18 mil M
| USD 1.62 M | ﹤0.01% |
56,525
-18,487
| -25% | -USD 492 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2314
Thomson Reuters
TRI
USD 53.4 mil M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
19,708
+1,651
| +9% | +USD 144 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2315
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
USD 276 M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
259,106
+11,709
| +5% | +USD 71.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2316
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
8,945
+690
| +8% | +USD 122 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2317
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 850 M
| USD 1.61 M | ﹤0.01% |
38,697
-994
| -3% | -USD 40.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2318
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1104 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
73,415
+1,804
| +3% | +USD 40.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2319
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
USD 304 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
8,302
+3
| +0% | +USD 590 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2320
FuelCell Energy
FCEL
USD 888 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
+44,434
| Nuevas | +USD 722 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2321
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1469 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
31,759
+277
| +0.9% | +USD 13.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2322
United Bankshares
UBSI
USD 6628 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
34,844
-46
| -0.1% | -USD 2.01 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
2323
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
USD 230 M
| USD 1.6 M | ﹤0.01% |
292,906
+3,286
| +1% | +USD 17.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2324
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
USD 818 M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
154,791
+8,979
| +6% | +USD 92.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2325
Sensata Technologies
ST
USD 5877 M
| USD 1.59 M | ﹤0.01% |
33,310
+190
| +0.6% | +USD 8.59 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.