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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
US$1.53億
| US$165萬 | ﹤0.01% |
42,422
+1,045
| +3% | +US$3.57萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2302
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$21.5億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
25,451
-4,604
| -15% | -US$35.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2303
Laureate Education
LAUR
US$53億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
45,144
-342
| -0.8% | -US$1.15萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2304
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62億
| US$164萬 | ﹤0.01% |
44,938
-3,226
| -7% | -US$11.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
2305
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.67億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
14,986
+2,459
| +20% | +US$27.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2306
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
US$4736萬
| US$163萬 | ﹤0.01% |
53,765
+28,659
| +114% | +US$84.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2307
Royalty Pharma
RPRX
US$288億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
29,117
+2,957
| +11% | +US$15.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2308
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
US$1.13億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
49,951
-60,057
| -55% | -US$178萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2309
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$18.6億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
205,855
+2,739
| +1% | +US$1.75萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2310
Ares Management
ARES
US$277億
| US$163萬 | ﹤0.01% |
14,624
-2,447
| -14% | -US$29.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2311
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.27億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
369,123
+186,077
| +102% | +US$84.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2312
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$2.85億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
73,780
+2,743
| +4% | +US$6.01萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2313
Unity
U
US$177億
| US$162萬 | ﹤0.01% |
56,525
-18,487
| -25% | -US$49.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2314
Thomson Reuters
TRI
US$529億
| US$161萬 | ﹤0.01% |
19,708
+1,651
| +9% | +US$14.4萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
2315
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
US$2.78億
| US$161萬 | ﹤0.01% |
259,106
+11,709
| +5% | +US$7.16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2316
Verisk Analytics
VRSK
US$255億
| US$161萬 | ﹤0.01% |
8,945
+690
| +8% | +US$12.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2317
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.48億
| US$161萬 | ﹤0.01% |
38,697
-994
| -3% | -US$4.08萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2318
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$11.1億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
73,415
+1,804
| +3% | +US$4.01萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2319
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$2.38億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
8,302
+3
| +0% | +US$590 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2320
FuelCell Energy
FCEL
US$9.16億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
+44,434
| 新 | +US$72.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2321
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.1億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
31,759
+277
| +0.9% | +US$1.39萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2322
United Bankshares
UBSI
US$66.6億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
34,844
-46
| -0.1% | -US$2,012 |
2014 Q3
47個季度
|
|
2323
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
US$2.33億
| US$160萬 | ﹤0.01% |
292,906
+3,286
| +1% | +US$1.78萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2324
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.21億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
154,791
+8,979
| +6% | +US$9.22萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2325
Sensata Technologies
ST
US$59.2億
| US$159萬 | ﹤0.01% |
33,310
+190
| +0.6% | +US$8,593 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。