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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF
QBSF
USD 59.8 M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
64,222
-134,181
| -68% | -USD 3.59 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2252
Balchem Corp
BCPC
USD 5642 M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
10,265
-17
| -0.2% | -USD 2.82 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
2253
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 709 M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
97,487
+1,301
| +1% | +USD 22.9 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2254
ESCO Technologies
ESE
USD 6013 M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
4,946
+191
| +4% | +USD 59.8 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2255
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2854 M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
24,007
+1,374
| +6% | +USD 93.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2256
Simplify US Equity Income ETF
SPUC
USD 253 M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
35,143
-211,920
| -86% | -USD 10.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2257
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
USD 420 M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
46,285
+4,272
| +10% | +USD 145 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2258
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
USD 246 M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
17,430
+4,293
| +33% | +USD 424 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2259
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
USD 569 M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
37,274
-2,810
| -7% | -USD 131 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2260
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
64,977
-2,360
| -4% | -USD 63 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2261
Franklin Ultra Short Bond ETF
FLUD
USD 612 M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
+68,774
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2262
Viper Energy
VNOM
USD 9125 M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
40,506
+1,962
| +5% | +USD 90.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2263
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
USD 590 M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
27,306
-1,100
| -4% | -USD 80.2 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2264
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 283 M
| USD 1.71 M | ﹤0.01% |
43,919
+2,106
| +5% | +USD 81.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2265
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - May
MAYP
USD 31.5 M
| USD 1.71 M | ﹤0.01% |
52,625
+10,162
| +24% | +USD 325 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2266
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3617 M
| USD 1.71 M | ﹤0.01% |
34,974
-75,595
| -68% | -USD 3.7 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2267
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
USD 40.3 M
| USD 1.71 M | ﹤0.01% |
54,992
-17,547
| -24% | -USD 526 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2268
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.7 mil M
| USD 1.71 M | ﹤0.01% |
17,047
-2,418
| -12% | -USD 230 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2269
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
USD 118 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
23,419
+1,346
| +6% | +USD 86.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2270
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - September
PBSE
USD 48.2 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
55,095
-14,780
| -21% | -USD 449 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2271
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
USD 239 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
32,432
-3,672
| -10% | -USD 183 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2272
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF October
XBOC
USD 59.2 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
47,823
-3,116
| -6% | -USD 109 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2273
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 684 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
115,961
-9,037
| -7% | -USD 121 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2274
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
IMAY
USD 49.8 M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
53,414
+22,163
| +71% | +USD 693 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2275
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
USD 106 M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
60,398
-8,158
| -12% | -USD 227 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.