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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.28億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
178,725
+95,316
| +114% | +US$101萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
2152
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
4,517
-68
| -1% | -US$2.32萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2153
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.09億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
160,192
-4,427
| -3% | -US$5.26萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2154
Smurfit Westrock
SW
US$220億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
41,368
+1,923
| +5% | +US$7.94萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2155
Ralph Lauren
RL
US$225億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
4,765
-257
| -5% | -US$9.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2156
AAM Transformers ETF
TRFM
US$3.14億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
30,262
+3,156
| +12% | +US$17.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2157
On Holding
ONON
US$109億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
53,874
-5,545
| -9% | -US$20.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2158
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$9.8億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
265,416
+31,945
| +14% | +US$23萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2159
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$8.11億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
44,191
-2,395
| -5% | -US$10.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2160
Xometry
XMTR
US$50.9億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
19,712
+2,528
| +15% | +US$18.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2161
Destiny Tech100
DXYZ
US$8.38億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
73,848
+15,419
| +26% | +US$58萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2162
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
202,962
+9,852
| +5% | +US$9.22萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2163
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.3億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
12,998
+905
| +7% | +US$12.5萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
2164
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
US$2.71億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
34,313
-6,113
| -15% | -US$33.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2165
Tanger
SKT
US$41.9億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
48,069
-3,357
| -7% | -US$12.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2166
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.18億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
23,370
+484
| +2% | +US$3.88萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2167
Symbotic
SYM
US$51億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
42,152
+908
| +2% | +US$4.63萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2168
Roku
ROKU
US$236億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
13,709
-3,476
| -20% | -US$42.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2169
Weyerhaeuser
WY
US$140億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
79,087
-6,754
| -8% | -US$16.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2170
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
US$1.3億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
74,736
+23,298
| +45% | +US$59.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2171
Baidu
BIDU
US$263億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
16,534
-2,270
| -12% | -US$28.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2172
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.22億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
407,113
+40,000
| +11% | +US$10.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2173
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.8億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
6,563
-140
| -2% | -US$3.73萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2174
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
16,313
-783
| -5% | -US$8.66萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2175
Yum China
YUMC
US$150億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
46,172
-5,226
| -10% | -US$23.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。