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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Roblox
RBLX
US$378億
| US$273萬 | ﹤0.01% |
50,127
+8,309
| +20% | +US$41.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1852
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.2億
| US$272萬 | ﹤0.01% |
107,871
+41,062
| +61% | +US$103萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1853
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.61億
| US$272萬 | ﹤0.01% |
35,270
-544
| -2% | -US$3.96萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1854
Circle Internet Group
CRCL
US$218億
| US$271萬 | ﹤0.01% |
43,296
+433
| +1% | +US$4.21萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1855
Genworth Financial
GNW
US$33.7億
| US$271萬 | ﹤0.01% |
286,166
+189
| +0.1% | +US$1,680 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1856
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20.2億
| US$270萬 | ﹤0.01% |
64,295
-3,454
| -5% | -US$11萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1857
Nordic American Tanker
NAT
US$16.6億
| US$270萬 | ﹤0.01% |
487,528
-24,399
| -5% | -US$13.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1858
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.5億
| US$270萬 | ﹤0.01% |
261,940
-22,094
| -8% | -US$22.6萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
1859
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7億
| US$270萬 | ﹤0.01% |
30,457
+28
| +0.1% | +US$2,431 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1860
Davis Select International ETF
DINT
US$2.58億
| US$269萬 | ﹤0.01% |
94,544
-3,976
| -4% | -US$11.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1861
Integra LifeSciences
IART
US$9.26億
| US$269萬 | ﹤0.01% |
149,948
-622
| -0.4% | -US$8,699 |
2026 Q1
1季度
|
|
1862
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$51.9億
| US$269萬 | ﹤0.01% |
39,914
+1,808
| +5% | +US$13.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1863
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3億
| US$268萬 | ﹤0.01% |
65,770
+2,727
| +4% | +US$10.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1864
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37億
| US$268萬 | ﹤0.01% |
26,627
+4,553
| +21% | +US$45.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1865
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.83億
| US$268萬 | ﹤0.01% |
17,955
+553
| +3% | +US$7.59萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1866
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.5億
| US$267萬 | ﹤0.01% |
52,184
+31,143
| +148% | +US$158萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1867
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472億
| US$267萬 | ﹤0.01% |
81,583
-15,968
| -16% | -US$46.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
1868
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
US$6207萬
| US$266萬 | ﹤0.01% |
133,478
-26,738
| -17% | -US$52.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1869
Baxter International
BAX
US$131億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
124,865
+12,403
| +11% | +US$23.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1870
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.3億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
63,954
-81,139
| -56% | -US$325萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1871
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$3.21億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
99,478
+1,269
| +1% | +US$3.44萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
1872
LPL Financial
LPLA
US$249億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
9,446
-114
| -1% | -US$3.42萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1873
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.6億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
60,800
+1,844
| +3% | +US$7.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1874
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
US$3.24億
| US$266萬 | ﹤0.01% |
51,798
+5,986
| +13% | +US$30.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1875
America Movil
AMX
US$734億
| US$265萬 | ﹤0.01% |
101,796
-3,106
| -3% | -US$8.16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。