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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Roblox
RBLX
USD 37.8 mil M
| USD 2.73 M | ﹤0.01% |
50,127
+8,309
| +20% | +USD 413 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1852
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1420 M
| USD 2.72 M | ﹤0.01% |
107,871
+41,062
| +61% | +USD 1.03 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1853
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
USD 661 M
| USD 2.72 M | ﹤0.01% |
35,270
-544
| -2% | -USD 39.6 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1854
Circle Internet Group
CRCL
USD 21.8 mil M
| USD 2.71 M | ﹤0.01% |
43,296
+433
| +1% | +USD 42.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1855
Genworth Financial
GNW
USD 3367 M
| USD 2.71 M | ﹤0.01% |
286,166
+189
| +0.1% | +USD 1.68 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1856
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 2018 M
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
64,295
-3,454
| -5% | -USD 110 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1857
Nordic American Tanker
NAT
USD 1664 M
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
487,528
-24,399
| -5% | -USD 138 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1858
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1055 M
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
261,940
-22,094
| -8% | -USD 226 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1859
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1368 M
| USD 2.7 M | ﹤0.01% |
30,457
+28
| +0.1% | +USD 2.43 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1860
Davis Select International ETF
DINT
USD 258 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
94,544
-3,976
| -4% | -USD 115 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1861
Integra LifeSciences
IART
USD 926 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
149,948
-622
| -0.4% | -USD 8.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1862
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5187 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
39,914
+1,808
| +5% | +USD 132 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1863
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
USD 300 M
| USD 2.68 M | ﹤0.01% |
65,770
+2,727
| +4% | +USD 109 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1864
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3703 M
| USD 2.68 M | ﹤0.01% |
26,627
+4,553
| +21% | +USD 455 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1865
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
USD 283 M
| USD 2.68 M | ﹤0.01% |
17,955
+553
| +3% | +USD 75.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1866
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1553 M
| USD 2.67 M | ﹤0.01% |
52,184
+31,143
| +148% | +USD 1.58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1867
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.2 mil M
| USD 2.67 M | ﹤0.01% |
81,583
-15,968
| -16% | -USD 465 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1868
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
USD 62.1 M
| USD 2.66 M | ﹤0.01% |
133,478
-26,738
| -17% | -USD 527 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1869
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 2.66 M | ﹤0.01% |
124,865
+12,403
| +11% | +USD 231 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1870
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5330 M
| USD 2.66 M | ﹤0.01% |
63,954
-81,139
| -56% | -USD 3.25 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1871
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
USD 321 M
| USD 2.66 M | ﹤0.01% |
99,478
+1,269
| +1% | +USD 34.4 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1872
LPL Financial
LPLA
USD 24.9 mil M
| USD 2.66 M | ﹤0.01% |
9,446
-114
| -1% | -USD 34.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1873
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1159 M
| USD 2.66 M | ﹤0.01% |
60,800
+1,844
| +3% | +USD 74 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1874
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
USD 324 M
| USD 2.66 M | ﹤0.01% |
51,798
+5,986
| +13% | +USD 303 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1875
America Movil
AMX
USD 73.4 mil M
| USD 2.65 M | ﹤0.01% |
101,796
-3,106
| -3% | -USD 81.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.