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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
US$1.63億
| US$281萬 | ﹤0.01% |
102,210
-18,287
| -15% | -US$49.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1827
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
US$5498萬
| US$281萬 | ﹤0.01% |
102,639
-1,509
| -1% | -US$4.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1828
Textron
TXT
US$132億
| US$280萬 | ﹤0.01% |
30,503
-3,516
| -10% | -US$31.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1829
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - May
DDTY
US$3412萬
| US$280萬 | ﹤0.01% |
+138,237
| 新 | +US$277萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1830
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$279萬 | ﹤0.01% |
214,712
-35,031
| -14% | -US$54.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1831
Globalstar
GSAT
US$107億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
34,359
-3,210
| -9% | -US$25.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1832
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.96億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
63,748
-10,889
| -15% | -US$49.3萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
1833
Sanmina
SANM
US$83.5億
| US$279萬 | ﹤0.01% |
11,017
-5,128
| -32% | -US$112萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1834
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$8.6億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
55,690
-17,511
| -24% | -US$88.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1835
First Trust AAA CMBS ETF
CAAA
US$3469萬
| US$278萬 | ﹤0.01% |
137,011
+123,877
| +943% | +US$252萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1836
Littelfuse
LFUS
US$89.2億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
6,105
-994
| -14% | -US$43萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1837
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$1.04億
| US$278萬 | ﹤0.01% |
80,249
-5,611
| -7% | -US$19.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1838
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.5億
| US$277萬 | ﹤0.01% |
117,699
-4,770
| -4% | -US$10.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1839
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$4.81億
| US$277萬 | ﹤0.01% |
48,550
-700
| -1% | -US$4.07萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1840
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.2億
| US$277萬 | ﹤0.01% |
51,924
-3,044
| -6% | -US$15.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1841
Viatris
VTRS
US$207億
| US$276萬 | ﹤0.01% |
174,057
+22,503
| +15% | +US$34.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1842
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.11億
| US$276萬 | ﹤0.01% |
42,823
+1,229
| +3% | +US$7.52萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1843
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$330億
| US$276萬 | ﹤0.01% |
34,052
-16
| -0% | -US$1,111 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1844
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
US$7570萬
| US$276萬 | ﹤0.01% |
+137,555
| 新 | +US$274萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1845
Okta
OKTA
US$372億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
20,184
-6,891
| -25% | -US$64.8萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
1846
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October
DDTO
US$2850萬
| US$275萬 | ﹤0.01% |
120,043
-1,138
| -0.9% | -US$2.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1847
Innodata
INOD
US$20.4億
| US$275萬 | ﹤0.01% |
36,403
-4,678
| -11% | -US$34.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1848
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
US$9781萬
| US$274萬 | ﹤0.01% |
91,215
-6,121
| -6% | -US$18.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1849
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF
MART
US$2905萬
| US$274萬 | ﹤0.01% |
65,277
-2,604
| -4% | -US$10.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1850
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.2億
| US$273萬 | ﹤0.01% |
20,843
-7,066
| -25% | -US$87.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。