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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Dutch Bros
BROS
US$57.2億
| US$299萬 | ﹤0.01% |
41,641
-7,893
| -16% | -US$45.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1777
MKS Inc
MKSI
US$133億
| US$298萬 | ﹤0.01% |
6,698
+1,949
| +41% | +US$61萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1778
InvenTrust Properties
IVT
US$23.5億
| US$298萬 | ﹤0.01% |
84,148
-9,017
| -10% | -US$29.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1779
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.4億
| US$297萬 | ﹤0.01% |
37,954
-4,334
| -10% | -US$35.9萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1780
Pentair
PNR
US$88.3億
| US$297萬 | ﹤0.01% |
38,742
+10,713
| +38% | +US$84.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1781
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$3.05億
| US$297萬 | ﹤0.01% |
58,611
-7,708
| -12% | -US$38.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1782
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
39,414
-1,502
| -4% | -US$11.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1783
Affirm
AFRM
US$236億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
36,267
+3,253
| +10% | +US$21.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1784
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
39,077
+23,315
| +148% | +US$176萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1785
Teledyne Technologies
TDY
US$290億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
4,431
-276
| -6% | -US$17.4萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1786
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50億
| US$295萬 | ﹤0.01% |
151,456
-6,873
| -4% | -US$13.6萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1787
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300億
| US$295萬 | ﹤0.01% |
9,815
-762
| -7% | -US$23萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
1788
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5億
| US$295萬 | ﹤0.01% |
49,934
-522
| -1% | -US$3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1789
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
DDFS
US$8566萬
| US$294萬 | ﹤0.01% |
134,038
-53,437
| -29% | -US$116萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1790
Intuitive Machines
LUNR
US$17億
| US$294萬 | ﹤0.01% |
137,557
-9,522
| -6% | -US$26.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1791
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2億
| US$294萬 | ﹤0.01% |
106,612
-5,274
| -5% | -US$14.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1792
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.9億
| US$294萬 | ﹤0.01% |
16,205
-682
| -4% | -US$12.2萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
1793
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.04億
| US$293萬 | ﹤0.01% |
90,005
+38,931
| +76% | +US$131萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1794
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
GSEE
US$1.28億
| US$293萬 | ﹤0.01% |
41,601
-7,540
| -15% | -US$50.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1795
Sony
SONY
US$1523億
| US$293萬 | ﹤0.01% |
146,171
-15,581
| -10% | -US$32.8萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1796
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.82億
| US$293萬 | ﹤0.01% |
12,298
-1,357
| -10% | -US$31.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1797
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
US$5524萬
| US$292萬 | ﹤0.01% |
93,264
+4,969
| +6% | +US$15.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1798
Apyx Medical
APYX
US$9983萬
| US$291萬 | ﹤0.01% |
649,061
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
1799
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
US$6657萬
| US$291萬 | ﹤0.01% |
90,005
-21,196
| -19% | -US$67.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1800
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.56億
| US$290萬 | ﹤0.01% |
41,809
+23,675
| +131% | +US$164萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。