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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Estee Lauder
EL
US$393億
| US$321萬 | ﹤0.01% |
40,665
+2,721
| +7% | +US$22萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1727
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.2億
| US$320萬 | ﹤0.01% |
138,031
+3,830
| +3% | +US$8.53萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1728
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$63億
| US$320萬 | ﹤0.01% |
34,397
-15,353
| -31% | -US$134萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1729
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
US$1.62億
| US$319萬 | ﹤0.01% |
114,410
+30,230
| +36% | +US$83.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1730
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$237億
| US$319萬 | ﹤0.01% |
34,227
-6,024
| -15% | -US$54.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1731
ProShares Ultra Technology
ROM
US$12.8億
| US$319萬 | ﹤0.01% |
20,540
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
1732
TransDigm Group
TDG
US$625億
| US$318萬 | ﹤0.01% |
2,390
+13
| +0.5% | +US$1.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
1733
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$2.75億
| US$318萬 | ﹤0.01% |
280,836
-19,359
| -6% | -US$22萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
1734
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
US$1.79億
| US$318萬 | ﹤0.01% |
85,465
+4,165
| +5% | +US$17.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1735
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
US$3.81億
| US$318萬 | ﹤0.01% |
124,491
+20,759
| +20% | +US$52.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1736
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$22.1億
| US$317萬 | ﹤0.01% |
250,270
+8,833
| +4% | +US$11.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1737
John Hancock Disciplined Value Select ETF
JDVL
US$8.82億
| US$317萬 | ﹤0.01% |
100,101
+82,901
| +482% | +US$247萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1738
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16億
| US$316萬 | ﹤0.01% |
77,848
-32,547
| -29% | -US$133萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
1739
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.2億
| US$314萬 | ﹤0.01% |
227,320
+28,542
| +14% | +US$39.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1740
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.2億
| US$314萬 | ﹤0.01% |
282,258
+11,002
| +4% | +US$12萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1741
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
US$9986萬
| US$314萬 | ﹤0.01% |
147,827
+29,689
| +25% | +US$63.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1742
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$13.7億
| US$313萬 | ﹤0.01% |
56,626
-4,817
| -8% | -US$23.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1743
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March
DDFM
US$4749萬
| US$313萬 | ﹤0.01% |
158,368
+9,845
| +7% | +US$19.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1744
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
US$1.28億
| US$313萬 | ﹤0.01% |
119,117
+43,050
| +57% | +US$109萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1745
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$7536萬
| US$312萬 | ﹤0.01% |
157,578
-8,533
| -5% | -US$16.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1746
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$311萬 | ﹤0.01% |
106,525
-68,744
| -39% | -US$200萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1747
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.78億
| US$311萬 | ﹤0.01% |
132,524
-21,987
| -14% | -US$51.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1748
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$5.04億
| US$311萬 | ﹤0.01% |
232,241
-4,694
| -2% | -US$5.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1749
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.3億
| US$311萬 | ﹤0.01% |
20,254
-372
| -2% | -US$5.18萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1750
Parnassus Value Select ETF
PRVS
US$2944萬
| US$311萬 | ﹤0.01% |
94,472
+16,952
| +22% | +US$51.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。