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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$10.7億
| US$344萬 | ﹤0.01% |
68,417
+24,203
| +55% | +US$122萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1677
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
US$2.04億
| US$344萬 | ﹤0.01% |
182,940
+11,327
| +7% | +US$21.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1678
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
US$9.5億
| US$344萬 | ﹤0.01% |
126,415
+57,858
| +84% | +US$152萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1679
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$343萬 | ﹤0.01% |
72,633
-11,578
| -14% | -US$56.1萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1680
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.57億
| US$342萬 | ﹤0.01% |
79,476
+16,595
| +26% | +US$70.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1681
Janus Henderson Income ETF
JIII
US$2.56億
| US$342萬 | ﹤0.01% |
68,532
+3,508
| +5% | +US$17.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1682
Innovator Growth Accelerated ETF Quarterly
XDQQ
US$6143萬
| US$341萬 | ﹤0.01% |
83,626
-2,014
| -2% | -US$8.05萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1683
Crown Castle
CCI
US$372億
| US$340萬 | ﹤0.01% |
44,897
-7,435
| -14% | -US$65.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1684
Inspire International ETF
WWJD
US$5.64億
| US$340萬 | ﹤0.01% |
89,038
+1,557
| +2% | +US$6.08萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1685
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.97億
| US$339萬 | ﹤0.01% |
160,565
+45,673
| +40% | +US$96.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1686
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
US$6970萬
| US$339萬 | ﹤0.01% |
119,382
-4,731
| -4% | -US$13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1687
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
US$6636萬
| US$338萬 | ﹤0.01% |
118,093
-4,132
| -3% | -US$11.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1688
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.12億
| US$337萬 | ﹤0.01% |
81,956
-6,833
| -8% | -US$28.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1689
Entegris
ENTG
US$214億
| US$337萬 | ﹤0.01% |
18,737
-2,132
| -10% | -US$30.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
1690
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$337萬 | ﹤0.01% |
145,697
-1,417
| -1% | -US$3.28萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1691
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.43億
| US$336萬 | ﹤0.01% |
21,941
-1,050
| -5% | -US$14.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1692
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.98億
| US$336萬 | ﹤0.01% |
77,646
-20,632
| -21% | -US$91.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1693
Monster Beverage
MNST
US$910億
| US$336萬 | ﹤0.01% |
69,896
-10,286
| -13% | -US$43.2萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
1694
Ouster
OUST
US$21.4億
| US$335萬 | ﹤0.01% |
53,626
+14,601
| +37% | +US$49.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1695
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.7億
| US$335萬 | ﹤0.01% |
66,068
-7,753
| -11% | -US$39.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1696
ON Semiconductor
ON
US$288億
| US$334萬 | ﹤0.01% |
35,381
-2,671
| -7% | -US$27.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1697
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$334萬 | ﹤0.01% |
138,561
+1,357
| +1% | +US$3.28萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1698
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.4億
| US$333萬 | ﹤0.01% |
120,199
-7,292
| -6% | -US$19.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1699
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.8億
| US$333萬 | ﹤0.01% |
41,482
+880
| +2% | +US$6.83萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1700
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.68億
| US$332萬 | ﹤0.01% |
174,500
-3,796
| -2% | -US$7.28萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。