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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
NuScale Power
SMR
US$22.1억
| US$290만 | ﹤0.01% |
288,804
+21,711
| +8% | +US$24.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1802
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
US$6.88억
| US$289만 | ﹤0.01% |
67,083
-10,233
| -13% | -US$44.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1803
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$1.05억
| US$289만 | ﹤0.01% |
105,336
-12,773
| -11% | -US$34.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1804
Graco
GGG
US$107억
| US$289만 | ﹤0.01% |
38,220
+2,610
| +7% | +US$20.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1805
Hercules Capital
HTGC
US$30.7억
| US$288만 | ﹤0.01% |
182,643
-30,703
| -14% | -US$47.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1806
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$288만 | ﹤0.01% |
11,939
-192
| -2% | -US$4.21만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1807
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$11억
| US$287만 | ﹤0.01% |
+103,758
| 신규 | +US$283만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1808
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.2억
| US$287만 | ﹤0.01% |
61,261
+10,843
| +22% | +US$50.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1809
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.5억
| US$287만 | ﹤0.01% |
67,229
+1,514
| +2% | +US$6.19만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1810
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$286만 | ﹤0.01% |
17,565
+24
| +0.1% | +US$3.71천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1811
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3억
| US$286만 | ﹤0.01% |
28,296
-2,443
| -8% | -US$24.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1812
VICI Properties
VICI
US$262억
| US$285만 | ﹤0.01% |
107,208
-6,404
| -6% | -US$17.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1813
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$3.35억
| US$284만 | ﹤0.01% |
204,942
-3,142
| -2% | -US$4.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1814
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.3억
| US$284만 | ﹤0.01% |
137,552
+26,362
| +24% | +US$53.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1815
Ryder
R
US$104억
| US$284만 | ﹤0.01% |
10,758
-3,197
| -23% | -US$78.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1816
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$283만 | ﹤0.01% |
32,712
-8,373
| -20% | -US$71.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1817
Zeta Global
ZETA
US$85.3억
| US$283만 | ﹤0.01% |
143,974
-9,268
| -6% | -US$17.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1818
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6억
| US$283만 | ﹤0.01% |
30,363
-1,546
| -5% | -US$14.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1819
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$283만 | ﹤0.01% |
23,232
+733
| +3% | +US$8.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1820
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$1.18억
| US$283만 | ﹤0.01% |
178,018
-37,774
| -18% | -US$65.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1821
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.75억
| US$282만 | ﹤0.01% |
40,400
+5,018
| +14% | +US$33.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1822
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$282만 | ﹤0.01% |
5,205
-1,420
| -21% | -US$80만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1823
ATI
ATI
US$214억
| US$282만 | ﹤0.01% |
14,307
-355
| -2% | -US$6.02만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1824
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.88억
| US$282만 | ﹤0.01% |
80,304
-29,026
| -27% | -US$100만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1825
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.3억
| US$282만 | ﹤0.01% |
96,975
+13,175
| +16% | +US$38.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.22억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.