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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMR-Symbol
1801
NuScale Power
SMR
2,21 Mrd. $
2,9 Mio. $ ﹤0,01 %
288.804
+21.711
+8 % +244.900 $
2022 Q4
14 Quartale
FEPI-Symbol
1802
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
688 Mio. $
2,89 Mio. $ ﹤0,01 %
67.083
-10.233
-13 % -445.671 $
2024 Q3
7 Quartale
ZNOV-Symbol
1803
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
105 Mio. $
2,89 Mio. $ ﹤0,01 %
105.336
-12.773
-11 % -347.560 $
2024 Q4
6 Quartale
GGG-Symbol
1804
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
2,89 Mio. $ ﹤0,01 %
38.220
+2.610
+7 % +205.929 $
2013 Q2
52 Quartale
HTGC-Symbol
1805
Hercules Capital
HTGC
3,07 Mrd. $
2,88 Mio. $ ﹤0,01 %
182.643
-30.703
-14 % -477.502 $
2013 Q2
52 Quartale
JAZZ-Symbol
1806
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
2,88 Mio. $ ﹤0,01 %
11.939
-192
-2 % -42.063 $
2013 Q2
52 Quartale
FLSP-Symbol
1807
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,1 Mrd. $
2,87 Mio. $ ﹤0,01 %
+103.758
Neu +2,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UITB-Symbol
1808
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,62 Mrd. $
2,87 Mio. $ ﹤0,01 %
61.261
+10.843
+22 % +507.851 $
2023 Q4
10 Quartale
DFEV-Symbol
1809
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,05 Mrd. $
2,87 Mio. $ ﹤0,01 %
67.229
+1.514
+2 % +61.916 $
2023 Q2
12 Quartale
EXPD-Symbol
1810
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
2,86 Mio. $ ﹤0,01 %
17.565
+24
+0,1 % +3.712 $
2013 Q2
52 Quartale
IYC-Symbol
1811
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,23 Mrd. $
2,86 Mio. $ ﹤0,01 %
28.296
-2.443
-8 % -247.576 $
2013 Q2
52 Quartale
VICI-Symbol
1812
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
2,85 Mio. $ ﹤0,01 %
107.208
-6.404
-6 % -179.440 $
2020 Q3
23 Quartale
FOF-Symbol
1813
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
335 Mio. $
2,84 Mio. $ ﹤0,01 %
204.942
-3.142
-2 % -42.989 $
2013 Q2
52 Quartale
BNL-Symbol
1814
Broadstone Net Lease
BNL
3,33 Mrd. $
2,84 Mio. $ ﹤0,01 %
137.552
+26.362
+24 % +531.785 $
2021 Q1
21 Quartale
R-Symbol
1815
Ryder
R
10,4 Mrd. $
2,84 Mio. $ ﹤0,01 %
10.758
-3.197
-23 % -781.156 $
2020 Q4
22 Quartale
CP-Symbol
1816
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
2,83 Mio. $ ﹤0,01 %
32.712
-8.373
-20 % -717.410 $
2013 Q2
52 Quartale
ZETA-Symbol
1817
Zeta Global
ZETA
8,53 Mrd. $
2,83 Mio. $ ﹤0,01 %
143.974
-9.268
-6 % -171.914 $
2022 Q4
14 Quartale
DTD-Symbol
1818
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
2,83 Mio. $ ﹤0,01 %
30.363
-1.546
-5 % -141.149 $
2013 Q2
52 Quartale
ICVT-Symbol
1819
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ ﹤0,01 %
23.232
+733
+3 % +84.954 $
2019 Q2
28 Quartale
FTRI-Symbol
1820
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
118 Mio. $
2,83 Mio. $ ﹤0,01 %
178.018
-37.774
-18 % -654.087 $
2021 Q3
19 Quartale
FYT-Symbol
1821
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
175 Mio. $
2,82 Mio. $ ﹤0,01 %
40.400
+5.018
+14 % +331.666 $
2020 Q2
24 Quartale
UTHR-Symbol
1822
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
2,82 Mio. $ ﹤0,01 %
5.205
-1.420
-21 % -799.724 $
2019 Q4
26 Quartale
ATI-Symbol
1823
ATI
ATI
21,4 Mrd. $
2,82 Mio. $ ﹤0,01 %
14.307
-355
-2 % -60.178 $
2021 Q3
19 Quartale
EVUS-Symbol
1824
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
388 Mio. $
2,82 Mio. $ ﹤0,01 %
80.304
-29.026
-27 % -996.242 $
2025 Q1
5 Quartale
SPBO-Symbol
1825
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
2,82 Mio. $ ﹤0,01 %
96.975
+13.175
+16 % +382.273 $
2022 Q4
14 Quartale
71 72
73
74 75

Ähnliche Fonds

New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .