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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
NuScale Power
SMR
US$ 2,21 bi
| US$ 2,9 mi | ﹤0,01% |
288.804
+21.711
| +8% | +US$ 245 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1802
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
US$ 688 mi
| US$ 2,89 mi | ﹤0,01% |
67.083
-10.233
| -13% | -US$ 446 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1803
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$ 105 mi
| US$ 2,89 mi | ﹤0,01% |
105.336
-12.773
| -11% | -US$ 348 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1804
Graco
GGG
US$ 10,7 bi
| US$ 2,89 mi | ﹤0,01% |
38.220
+2.610
| +7% | +US$ 206 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1805
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,07 bi
| US$ 2,88 mi | ﹤0,01% |
182.643
-30.703
| -14% | -US$ 478 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1806
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,9 bi
| US$ 2,88 mi | ﹤0,01% |
11.939
-192
| -2% | -US$ 42,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1807
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$ 1,1 bi
| US$ 2,87 mi | ﹤0,01% |
+103.758
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1808
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,62 bi
| US$ 2,87 mi | ﹤0,01% |
61.261
+10.843
| +22% | +US$ 508 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1809
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,05 bi
| US$ 2,87 mi | ﹤0,01% |
67.229
+1.514
| +2% | +US$ 61,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1810
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
17.565
+24
| +0,1% | +US$ 3,71 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1811
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,23 bi
| US$ 2,86 mi | ﹤0,01% |
28.296
-2.443
| -8% | -US$ 248 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1812
VICI Properties
VICI
US$ 26,2 bi
| US$ 2,85 mi | ﹤0,01% |
107.208
-6.404
| -6% | -US$ 179 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1813
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$ 335 mi
| US$ 2,84 mi | ﹤0,01% |
204.942
-3.142
| -2% | -US$ 43 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1814
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,33 bi
| US$ 2,84 mi | ﹤0,01% |
137.552
+26.362
| +24% | +US$ 532 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1815
Ryder
R
US$ 10,4 bi
| US$ 2,84 mi | ﹤0,01% |
10.758
-3.197
| -23% | -US$ 781 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1816
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 78,7 bi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
32.712
-8.373
| -20% | -US$ 717 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1817
Zeta Global
ZETA
US$ 8,53 bi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
143.974
-9.268
| -6% | -US$ 172 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1818
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
30.363
-1.546
| -5% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1819
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
23.232
+733
| +3% | +US$ 85 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1820
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$ 118 mi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
178.018
-37.774
| -18% | -US$ 654 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1821
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$ 175 mi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
40.400
+5.018
| +14% | +US$ 332 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1822
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,2 bi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
5.205
-1.420
| -21% | -US$ 800 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1823
ATI
ATI
US$ 21,4 bi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
14.307
-355
| -2% | -US$ 60,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1824
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$ 388 mi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
80.304
-29.026
| -27% | -US$ 996 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1825
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,13 bi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
96.975
+13.175
| +16% | +US$ 382 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.