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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$ 410 mi
| US$ 3,32 mi | ﹤0,01% |
42.779
-500
| -1% | -US$ 38 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1702
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
CVSB
US$ 278 mi
| US$ 3,32 mi | ﹤0,01% |
65.514
+1.596
| +2% | +US$ 80,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1703
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$ 520 mi
| US$ 3,32 mi | ﹤0,01% |
144.520
+365
| +0,3% | +US$ 8,38 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1704
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
US$ 150 mi
| US$ 3,31 mi | ﹤0,01% |
125.048
+54.361
| +77% | +US$ 1,41 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1705
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$ 676 mi
| US$ 3,31 mi | ﹤0,01% |
59.292
+11.987
| +25% | +US$ 658 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1706
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 467 mi
| US$ 3,3 mi | ﹤0,01% |
23.557
+283
| +1% | +US$ 38,7 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1707
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$ 141 mi
| US$ 3,3 mi | ﹤0,01% |
78.154
-16.132
| -17% | -US$ 671 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1708
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,55 bi
| US$ 3,3 mi | ﹤0,01% |
160.942
-4.800
| -3% | -US$ 98,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1709
Granite Construction
GVA
US$ 5,46 bi
| US$ 3,3 mi | ﹤0,01% |
20.861
+14.137
| +210% | +US$ 1,92 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1710
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,9 bi
| US$ 3,29 mi | ﹤0,01% |
84.654
-3.945
| -4% | -US$ 171 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1711
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,14 bi
| US$ 3,29 mi | ﹤0,01% |
159.926
+582
| +0,4% | +US$ 11,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1712
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$ 326 mi
| US$ 3,29 mi | ﹤0,01% |
127.338
+433
| +0,3% | +US$ 11,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1713
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
FFLV
US$ 18,8 mi
| US$ 3,28 mi | ﹤0,01% |
118.805
-2.371
| -2% | -US$ 63,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1714
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$ 205 mi
| US$ 3,27 mi | ﹤0,01% |
146.333
-11.307
| -7% | -US$ 247 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1715
Wabtec
WAB
US$ 47,2 bi
| US$ 3,26 mi | ﹤0,01% |
12.078
-1.630
| -12% | -US$ 431 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1716
CNA Financial
CNA
US$ 13,2 bi
| US$ 3,26 mi | ﹤0,01% |
66.963
+3.904
| +6% | +US$ 178 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1717
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
US$ 1,55 bi
| US$ 3,25 mi | ﹤0,01% |
71.008
-48
| -0,1% | -US$ 2,15 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1718
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,01 bi
| US$ 3,24 mi | ﹤0,01% |
65.808
-2.811
| -4% | -US$ 151 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1719
Columbia Core Bond ETF
CRUX
US$ 2,1 bi
| US$ 3,24 mi | ﹤0,01% |
108.050
+93.315
| +633% | +US$ 2,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1720
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
US$ 679 mi
| US$ 3,24 mi | ﹤0,01% |
75.566
+4.164
| +6% | +US$ 179 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1721
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,61 bi
| US$ 3,23 mi | ﹤0,01% |
27.075
-6.271
| -19% | -US$ 707 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1722
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$ 275 mi
| US$ 3,23 mi | ﹤0,01% |
306.528
-1.385
| -0,4% | -US$ 14,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1723
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$ 443 mi
| US$ 3,23 mi | ﹤0,01% |
207.858
-330
| -0,2% | -US$ 5,04 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1724
RPM International
RPM
US$ 13,1 bi
| US$ 3,22 mi | ﹤0,01% |
28.955
-1.008
| -3% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1725
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 2,79 bi
| US$ 3,22 mi | ﹤0,01% |
39.448
+302
| +0,8% | +US$ 23,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.