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Commonwealth Equity Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$770億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.36%
1年予想リターン
+19.24%
3年間の予想リターン
+87.41%
5年予想リターン
+91.79%
10年間の推定リターン
+275.28%
AUM
$770億
運用資産残高の伸び率
-$25.7億
(-3.2%)
資金フロー
-$27.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.12%
保有額
4,629
新規
214
買い増し
1,728
減少
2,338
解消
251
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
8.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
8.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$7069万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+$5757万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$5262万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4922万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$9353万 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$9167万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7773万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.09% |
| 2 | 情報技術 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.09% |
| 5 | ヘルスケア | 3.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
FFLV
$1883万
| $316万 | ﹤0.01% |
114,542
-4,263
| -4% | -$12.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1702
AeroVironment
AVAV
$64億
| $316万 | ﹤0.01% |
22,205
-1,034
| -4% | -$16.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
1703
Valmont Industries
VMI
$84.1億
| $316万 | ﹤0.01% |
6,816
-91
| -1% | -$4.49万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
1704
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$16億
| $315万 | ﹤0.01% |
80,218
+2,370
| +3% | +$9.6万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
1705
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
$5.28億
| $315万 | ﹤0.01% |
20,451
-1,490
| -7% | -$22.5万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
1706
Watsco Inc
WSO
$129億
| $314万 | ﹤0.01% |
10,375
-1,288
| -11% | -$43万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
1707
Markel Group
MKL
$235億
| $314万 | ﹤0.01% |
1,834
-108
| -6% | -$20.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1708
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
$1.86億
| $314万 | ﹤0.01% |
69,607
-7,997
| -10% | -$37万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
1709
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
$1.17億
| $314万 | ﹤0.01% |
+121,132
| 新規 | +$336万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1710
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.8億
| $312万 | ﹤0.01% |
42,195
+2,281
| +6% | +$17万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
1711
SmartStop Self Storage REIT
SMA
$21.1億
| $312万 | ﹤0.01% |
96,864
-14,133
| -13% | -$47.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1712
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$19.2億
| $312万 | ﹤0.01% |
96,444
+5,761
| +6% | +$17.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1713
Atmos Energy
ATO
$295億
| $311万 | ﹤0.01% |
19,850
-193
| -1% | -$3.27万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1714
Columbia Core Bond ETF
CRUX
$21億
| $310万 | ﹤0.01% |
108,667
+617
| +0.6% | +$1.81万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1715
Valley National Bancorp
VLY
$79.2億
| $309万 | ﹤0.01% |
244,946
-55,962
| -19% | -$79.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1716
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
$7096万
| $308万 | ﹤0.01% |
103,595
-15,267
| -13% | -$45.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1717
D.R. Horton
DHI
$398億
| $308万 | ﹤0.01% |
22,552
-7,579
| -25% | -$111万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
1718
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.43億
| $308万 | ﹤0.01% |
67,515
+1,078
| +2% | +$4.98万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
1719
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
$6.59億
| $307万 | ﹤0.01% |
99,804
+3,041
| +3% | +$9.45万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1720
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$19億
| $306万 | ﹤0.01% |
341,226
-105,729
| -24% | -$105万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1721
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.9億
| $305万 | ﹤0.01% |
58,298
-21,742
| -27% | -$118万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1722
Viatris
VTRS
$215億
| $305万 | ﹤0.01% |
172,129
-1,928
| -1% | -$3.26万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1723
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
$11.5億
| $304万 | ﹤0.01% |
133,451
-4,580
| -3% | -$11.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1724
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
$2.62億
| $303万 | ﹤0.01% |
20,182
+5,982
| +42% | +$94.4万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
1725
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$11.3億
| $303万 | ﹤0.01% |
44,241
+6,287
| +17% | +$45.4万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
類似するファンド
Commonwealth Equity Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Commonwealth Equity Servicesは$770億相当のポジションを4,629件保有しており、前四半期の$795億から3.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Commonwealth Equity Servicesは2026年第3四半期に純額で$27.9億を引き出し、251銘柄のポジションを解消し、2,338銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTransUnionで、推定 $716万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Commonwealth Equity Servicesは$1124万相当のWeitz Multisector Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Commonwealth Equity Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWeitz Multisector Bond ETFで、株数は465,042株、評価額は$1124万でした。
- Commonwealth Equity Servicesは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.25億でした。
- Commonwealth Equity Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1.54億相当を減らしました。
- Commonwealth Equity Servicesは2026年第3四半期にTransUnionの保有株をすべて売却し、売却額は推定$716万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Commonwealth Equity Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$770億のポートフォリオの18%を占めています。
- Commonwealth Equity Servicesは2026年第3四半期に新たに214件のポジションを取り、251件のポジションを解消しました。
- Commonwealth Equity Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%減少し、$770億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のCommonwealth Equity Servicesの 13F報告書 に基づいています。