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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
CAVA Group
CAVA
USD 6387 M
| USD 3.9 M | ﹤0.01% |
49,707
-2,833
| -5% | -USD 238 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1602
Block Inc
XYZ
USD 47.5 mil M
| USD 3.9 M | ﹤0.01% |
51,294
-11,984
| -19% | -USD 842 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1603
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
USD 274 M
| USD 3.88 M | ﹤0.01% |
+157,880
| Nuevas | +USD 3.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1604
MFS Active Growth ETF
MFSG
USD 386 M
| USD 3.87 M | ﹤0.01% |
127,950
+44,107
| +53% | +USD 1.29 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1605
MongoDB
MDB
USD 29.2 mil M
| USD 3.87 M | ﹤0.01% |
11,516
+28
| +0.2% | +USD 8.4 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1606
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1830 M
| USD 3.87 M | ﹤0.01% |
72,170
+5,121
| +8% | +USD 271 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1607
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
USD 850 M
| USD 3.87 M | ﹤0.01% |
150,531
+64,568
| +75% | +USD 1.64 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1608
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 754 M
| USD 3.84 M | ﹤0.01% |
83,832
+22,762
| +37% | +USD 1.04 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1609
AeroVironment
AVAV
USD 5982 M
| USD 3.84 M | ﹤0.01% |
23,239
+7,228
| +45% | +USD 1.29 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1610
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 583 M
| USD 3.83 M | ﹤0.01% |
135,030
+10,828
| +9% | +USD 307 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1611
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
USD 300 M
| USD 3.83 M | ﹤0.01% |
64,745
-37,569
| -37% | -USD 2.17 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1612
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 512 M
| USD 3.82 M | ﹤0.01% |
149,069
-5,721
| -4% | -USD 147 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1613
SolarEdge
SEDG
USD 2027 M
| USD 3.82 M | ﹤0.01% |
65,372
+1,078
| +2% | +USD 56.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1614
Workday
WDAY
USD 50.6 mil M
| USD 3.82 M | ﹤0.01% |
31,179
-6,639
| -18% | -USD 841 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1615
Allspring SMID Core ETF
ASCE
USD 172 M
| USD 3.82 M | ﹤0.01% |
108,725
+100,262
| +1,185% | +USD 3.22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1616
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
USD 237 M
| USD 3.8 M | ﹤0.01% |
91,945
-1,630
| -2% | -USD 66.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1617
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
USD 154 M
| USD 3.8 M | ﹤0.01% |
178,812
-33,073
| -16% | -USD 695 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1618
Markel Group
MKL
USD 23.6 mil M
| USD 3.79 M | ﹤0.01% |
1,942
+21
| +1% | +USD 39.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1619
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 479 M
| USD 3.78 M | ﹤0.01% |
61,566
+886
| +1% | +USD 52.1 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1620
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
USD 168 M
| USD 3.76 M | ﹤0.01% |
80,694
-564
| -0.7% | -USD 26.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1621
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
USD 213 M
| USD 3.76 M | ﹤0.01% |
45,913
+7,309
| +19% | +USD 564 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1622
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
USD 184 M
| USD 3.76 M | ﹤0.01% |
97,480
+46,030
| +89% | +USD 1.76 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1623
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6491 M
| USD 3.76 M | ﹤0.01% |
48,093
+9,929
| +26% | +USD 769 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1624
Flowserve
FLS
USD 8613 M
| USD 3.74 M | ﹤0.01% |
50,474
+8,054
| +19% | +USD 612 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1625
Terex
TEX
USD 5956 M
| USD 3.74 M | ﹤0.01% |
51,646
+2,003
| +4% | +USD 125 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.