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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
CAVA Group
CAVA
US$62.5億
| US$390萬 | ﹤0.01% |
49,707
-2,833
| -5% | -US$23.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1602
Block Inc
XYZ
US$459億
| US$390萬 | ﹤0.01% |
51,294
-11,984
| -19% | -US$84.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1603
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
US$2.72億
| US$388萬 | ﹤0.01% |
+157,880
| 新 | +US$387萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1604
MFS Active Growth ETF
MFSG
US$3.84億
| US$387萬 | ﹤0.01% |
127,950
+44,107
| +53% | +US$129萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1605
MongoDB
MDB
US$299億
| US$387萬 | ﹤0.01% |
11,516
+28
| +0.2% | +US$8,397 |
2018 Q3
31個季度
|
|
1606
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3億
| US$387萬 | ﹤0.01% |
72,170
+5,121
| +8% | +US$27.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1607
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$8.53億
| US$387萬 | ﹤0.01% |
150,531
+64,568
| +75% | +US$164萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1608
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$7.52億
| US$384萬 | ﹤0.01% |
83,832
+22,762
| +37% | +US$104萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1609
AeroVironment
AVAV
US$62.6億
| US$384萬 | ﹤0.01% |
23,239
+7,228
| +45% | +US$129萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1610
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.87億
| US$383萬 | ﹤0.01% |
135,030
+10,828
| +9% | +US$30.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1611
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
US$2.98億
| US$383萬 | ﹤0.01% |
64,745
-37,569
| -37% | -US$217萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1612
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.12億
| US$382萬 | ﹤0.01% |
149,069
-5,721
| -4% | -US$14.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1613
SolarEdge
SEDG
US$20.5億
| US$382萬 | ﹤0.01% |
65,372
+1,078
| +2% | +US$5.65萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1614
Workday
WDAY
US$506億
| US$382萬 | ﹤0.01% |
31,179
-6,639
| -18% | -US$84.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1615
Allspring SMID Core ETF
ASCE
US$1.71億
| US$382萬 | ﹤0.01% |
108,725
+100,262
| +1,185% | +US$322萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1616
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$2.36億
| US$380萬 | ﹤0.01% |
91,945
-1,630
| -2% | -US$6.62萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1617
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$1.54億
| US$380萬 | ﹤0.01% |
178,812
-33,073
| -16% | -US$69.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1618
Markel Group
MKL
US$232億
| US$379萬 | ﹤0.01% |
1,942
+21
| +1% | +US$3.92萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1619
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.71億
| US$378萬 | ﹤0.01% |
61,566
+886
| +1% | +US$5.21萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
1620
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$1.68億
| US$376萬 | ﹤0.01% |
80,694
-564
| -0.7% | -US$2.61萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1621
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.14億
| US$376萬 | ﹤0.01% |
45,913
+7,309
| +19% | +US$56.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1622
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
US$1.84億
| US$376萬 | ﹤0.01% |
97,480
+46,030
| +89% | +US$176萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1623
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$64.6億
| US$376萬 | ﹤0.01% |
48,093
+9,929
| +26% | +US$76.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1624
Flowserve
FLS
US$86.7億
| US$374萬 | ﹤0.01% |
50,474
+8,054
| +19% | +US$61.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1625
Terex
TEX
US$58.6億
| US$374萬 | ﹤0.01% |
51,646
+2,003
| +4% | +US$12.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。