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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3億
| US$415萬 | 0.01% |
40,588
-362
| -0.9% | -US$3.67萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1552
Avery Dennison
AVY
US$138億
| US$415萬 | 0.01% |
25,557
+1,123
| +5% | +US$18.3萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
1553
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13億
| US$415萬 | 0.01% |
104,866
+840
| +0.8% | +US$3.73萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1554
Western Union
WU
US$19.8億
| US$414萬 | 0.01% |
537,450
+152,425
| +40% | +US$128萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1555
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44億
| US$414萬 | 0.01% |
165,305
-1,793
| -1% | -US$4.49萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
1556
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.1億
| US$413萬 | 0.01% |
52,208
+4,490
| +9% | +US$36.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1557
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$135億
| US$413萬 | 0.01% |
310,524
-27,460
| -8% | -US$53.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1558
CenterPoint Energy
CNP
US$271億
| US$413萬 | 0.01% |
93,801
+4,392
| +5% | +US$18.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1559
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
US$3.37億
| US$413萬 | 0.01% |
112,330
+28,940
| +35% | +US$105萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1560
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
US$3.54億
| US$413萬 | 0.01% |
87,499
-44,420
| -34% | -US$210萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1561
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.5億
| US$412萬 | 0.01% |
195,958
+93,571
| +91% | +US$179萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1562
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$412萬 | 0.01% |
59,297
+1,679
| +3% | +US$10.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1563
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$8.27億
| US$412萬 | 0.01% |
105,123
+18,023
| +21% | +US$70.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1564
EQT Corp
EQT
US$348億
| US$409萬 | 0.01% |
77,012
-4,104
| -5% | -US$23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1565
TeraWulf
WULF
US$56.5億
| US$409萬 | 0.01% |
165,421
-21,832
| -12% | -US$50.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1566
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$4.15億
| US$408萬 | 0.01% |
246,823
-5,904
| -2% | -US$9.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1567
Pembina Pipeline
PBA
US$293億
| US$407萬 | 0.01% |
87,985
-5,899
| -6% | -US$27.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1568
Labcorp
LH
US$267億
| US$406萬 | 0.01% |
14,514
-2,086
| -13% | -US$54.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1569
Southwest Airlines
LUV
US$204億
| US$405萬 | 0.01% |
78,827
-14,486
| -16% | -US$60.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1570
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
US$2.1億
| US$405萬 | 0.01% |
139,719
+66,728
| +91% | +US$188萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1571
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.34億
| US$405萬 | 0.01% |
59,415
+838
| +1% | +US$5.92萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1572
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
US$4388萬
| US$405萬 | 0.01% |
+127,094
| 新 | +US$396萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1573
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.79億
| US$405萬 | 0.01% |
51,648
+541
| +1% | +US$4.03萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1574
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2億
| US$404萬 | 0.01% |
83,319
+26,739
| +47% | +US$129萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1575
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.05億
| US$404萬 | 0.01% |
76,735
-10,056
| -12% | -US$51.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。