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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4127 M
| USD 4.15 M | 0.01% |
40,588
-362
| -0.9% | -USD 36.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1552
Avery Dennison
AVY
USD 14 mil M
| USD 4.15 M | 0.01% |
25,557
+1,123
| +5% | +USD 183 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1553
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1308 M
| USD 4.15 M | 0.01% |
104,866
+840
| +0.8% | +USD 37.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1554
Western Union
WU
USD 2005 M
| USD 4.14 M | 0.01% |
537,450
+152,425
| +40% | +USD 1.28 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1555
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4396 M
| USD 4.14 M | 0.01% |
165,305
-1,793
| -1% | -USD 44.9 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1556
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1101 M
| USD 4.13 M | 0.01% |
52,208
+4,490
| +9% | +USD 365 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1557
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 13.6 mil M
| USD 4.13 M | 0.01% |
310,524
-27,460
| -8% | -USD 531 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1558
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 4.13 M | 0.01% |
93,801
+4,392
| +5% | +USD 188 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1559
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
USD 340 M
| USD 4.13 M | 0.01% |
112,330
+28,940
| +35% | +USD 1.05 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1560
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
USD 355 M
| USD 4.13 M | 0.01% |
87,499
-44,420
| -34% | -USD 2.1 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1561
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1452 M
| USD 4.12 M | 0.01% |
195,958
+93,571
| +91% | +USD 1.79 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1562
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1412 M
| USD 4.12 M | 0.01% |
59,297
+1,679
| +3% | +USD 109 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1563
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 826 M
| USD 4.12 M | 0.01% |
105,123
+18,023
| +21% | +USD 704 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1564
EQT Corp
EQT
USD 34.2 mil M
| USD 4.09 M | 0.01% |
77,012
-4,104
| -5% | -USD 230 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1565
TeraWulf
WULF
USD 5648 M
| USD 4.09 M | 0.01% |
165,421
-21,832
| -12% | -USD 502 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1566
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
USD 414 M
| USD 4.08 M | 0.01% |
246,823
-5,904
| -2% | -USD 97.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1567
Pembina Pipeline
PBA
USD 28.7 mil M
| USD 4.07 M | 0.01% |
87,985
-5,899
| -6% | -USD 273 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1568
Labcorp
LH
USD 26.8 mil M
| USD 4.06 M | 0.01% |
14,514
-2,086
| -13% | -USD 548 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1569
Southwest Airlines
LUV
USD 20.6 mil M
| USD 4.05 M | 0.01% |
78,827
-14,486
| -16% | -USD 608 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1570
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
USD 211 M
| USD 4.05 M | 0.01% |
139,719
+66,728
| +91% | +USD 1.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1571
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 638 M
| USD 4.05 M | 0.01% |
59,415
+838
| +1% | +USD 59.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1572
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
USD 43.9 M
| USD 4.05 M | 0.01% |
+127,094
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1573
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 682 M
| USD 4.05 M | 0.01% |
51,648
+541
| +1% | +USD 40.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1574
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1023 M
| USD 4.04 M | 0.01% |
83,319
+26,739
| +47% | +USD 1.29 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1575
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
USD 206 M
| USD 4.04 M | 0.01% |
76,735
-10,056
| -12% | -USD 517 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.