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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$481만 | 0.01% |
87,185
+3,211
| +4% | +US$17.6만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
1427
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.12억
| US$481만 | 0.01% |
94,628
-9,056
| -9% | -US$45.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1428
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13억
| US$480만 | 0.01% |
207,251
+16,972
| +9% | +US$39.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1429
NRG Energy
NRG
US$198억
| US$480만 | 0.01% |
32,847
+1,764
| +6% | +US$25.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1430
eBay
EBAY
US$543억
| US$480만 | 0.01% |
42,924
-124
| -0.3% | -US$1.32만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1431
HEICO Corp
HEI
US$419억
| US$479만 | 0.01% |
13,438
-787
| -6% | -US$23.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1432
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.72억
| US$478만 | 0.01% |
21,027
+2,089
| +11% | +US$46.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1433
Ventas
VTR
US$446억
| US$478만 | 0.01% |
53,839
-5,816
| -10% | -US$49.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1434
Kenvue
KVUE
US$382억
| US$478만 | 0.01% |
249,981
+2,085
| +0.8% | +US$3.67만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1435
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.66억
| US$476만 | 0.01% |
115,699
+3,959
| +4% | +US$17만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
1436
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.15억
| US$476만 | 0.01% |
89,415
-3,183
| -3% | -US$16.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1437
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1억
| US$476만 | 0.01% |
94,092
+17,376
| +23% | +US$87.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1438
Hormel Foods
HRL
US$118억
| US$476만 | 0.01% |
191,652
-5,901
| -3% | -US$13.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1439
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$2.65억
| US$474만 | 0.01% |
109,688
+2,349
| +2% | +US$10.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1440
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
US$1.6억
| US$473만 | 0.01% |
121,817
+13,274
| +12% | +US$51.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1441
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.9억
| US$473만 | 0.01% |
14,269
-267
| -2% | -US$8.54만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1442
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.95억
| US$473만 | 0.01% |
113,391
+15,381
| +16% | +US$63.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1443
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.5억
| US$472만 | 0.01% |
446,955
+226,886
| +103% | +US$233만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1444
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF
AUGT
US$3534만
| US$472만 | 0.01% |
124,062
-5,997
| -5% | -US$22.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1445
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8억
| US$472만 | 0.01% |
101,251
+2,441
| +2% | +US$11만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1446
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$472만 | 0.01% |
27,131
-2,155
| -7% | -US$35.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1447
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.41억
| US$471만 | 0.01% |
141,855
+55,715
| +65% | +US$173만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1448
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143억
| US$470만 | 0.01% |
24,626
+192
| +0.8% | +US$3.58만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1449
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$2.39억
| US$470만 | 0.01% |
114,694
+4,481
| +4% | +US$17.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1450
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.67억
| US$469만 | 0.01% |
125,507
-3,033
| -2% | -US$11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.22억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.