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Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen
AUM
79,5 Mrd. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+70 Mio. $ |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+65,3 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+50 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+42,5 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+40,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+99,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+97,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+79,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+69,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,62 % |
| 2 | Technologie | 12,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,01 % |
| 4 | Industrie | 3,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,01 % |
87.185
+3.211
| +4 % | +176.208 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1427
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
712 Mio. $
| 4,81 Mio. $ | 0,01 % |
94.628
-9.056
| -9 % | -456.989 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1428
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
207.251
+16.972
| +9 % | +392.486 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1429
NRG Energy
NRG
19,8 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
32.847
+1.764
| +6 % | +253.993 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1430
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
42.924
-124
| -0,3 % | -13.231 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1431
HEICO Corp
HEI
41,9 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,01 % |
13.438
-787
| -6 % | -239.396 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1432
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
472 Mio. $
| 4,78 Mio. $ | 0,01 % |
21.027
+2.089
| +11 % | +464.692 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1433
Ventas
VTR
44,6 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,01 % |
53.839
-5.816
| -10 % | -495.716 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1434
Kenvue
KVUE
38,2 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,01 % |
249.981
+2.085
| +0,8 % | +36.738 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1435
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
566 Mio. $
| 4,76 Mio. $ | 0,01 % |
115.699
+3.959
| +4 % | +170.098 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1436
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
415 Mio. $
| 4,76 Mio. $ | 0,01 % |
89.415
-3.183
| -3 % | -166.186 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1437
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,71 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,01 % |
94.092
+17.376
| +23 % | +877.391 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1438
Hormel Foods
HRL
11,8 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,01 % |
191.652
-5.901
| -3 % | -131.195 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1439
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
265 Mio. $
| 4,74 Mio. $ | 0,01 % |
109.688
+2.349
| +2 % | +101.737 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1440
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
160 Mio. $
| 4,73 Mio. $ | 0,01 % |
121.817
+13.274
| +12 % | +516.341 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1441
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,89 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,01 % |
14.269
-267
| -2 % | -85.421 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1442
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
295 Mio. $
| 4,73 Mio. $ | 0,01 % |
113.391
+15.381
| +16 % | +632.697 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1443
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,95 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,01 % |
446.955
+226.886
| +103 % | +2,33 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1444
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF
AUGT
35,3 Mio. $
| 4,72 Mio. $ | 0,01 % |
124.062
-5.997
| -5 % | -223.145 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1445
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,01 % |
101.251
+2.441
| +2 % | +110.412 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1446
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,01 % |
27.131
-2.155
| -7 % | -354.987 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1447
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
941 Mio. $
| 4,71 Mio. $ | 0,01 % |
141.855
+55.715
| +65 % | +1,73 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1448
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,01 % |
24.626
+192
| +0,8 % | +35.756 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1449
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
239 Mio. $
| 4,7 Mio. $ | 0,01 % |
114.694
+4.481
| +4 % | +174.804 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1450
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
167 Mio. $
| 4,69 Mio. $ | 0,01 % |
125.507
-3.033
| -2 % | -109.641 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
- Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .