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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.3億
| US$510萬 | 0.01% |
77,208
+24,931
| +48% | +US$157萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1377
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3億
| US$508萬 | 0.01% |
551,272
+38,022
| +7% | +US$34.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1378
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$63.3億
| US$508萬 | 0.01% |
127,024
-1,415
| -1% | -US$6.36萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1379
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$6.45億
| US$508萬 | 0.01% |
461,271
-18,615
| -4% | -US$19.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1380
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.4億
| US$507萬 | 0.01% |
216,228
+18,696
| +9% | +US$43.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1381
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59億
| US$506萬 | 0.01% |
144,206
-5,505
| -4% | -US$19.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1382
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2億
| US$505萬 | 0.01% |
61,377
+1,725
| +3% | +US$13.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1383
Regions Financial
RF
US$243億
| US$505萬 | 0.01% |
167,226
-26,653
| -14% | -US$74.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1384
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$505萬 | 0.01% |
247,873
-47,533
| -16% | -US$97.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1385
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.1億
| US$504萬 | 0.01% |
56,028
+7,407
| +15% | +US$64萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1386
Fluor
FLR
US$58.9億
| US$504萬 | 0.01% |
96,171
-6,240
| -6% | -US$30.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1387
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$31.9億
| US$503萬 | 0.01% |
79,888
-1,004
| -1% | -US$6.41萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1388
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$2.53億
| US$503萬 | 0.01% |
121,023
-24,265
| -17% | -US$98.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1389
Roper Technologies
ROP
US$433億
| US$502萬 | 0.01% |
14,840
-2,305
| -13% | -US$78.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
1390
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.8億
| US$502萬 | 0.01% |
65,487
+27,269
| +71% | +US$208萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1391
Pinnacle West Capital
PNW
US$128億
| US$501萬 | 0.01% |
46,827
+2,062
| +5% | +US$21.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1392
Pultegroup
PHM
US$231億
| US$501萬 | 0.01% |
36,512
+598
| +2% | +US$7.26萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
1393
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
US$1.31億
| US$500萬 | 0.01% |
181,580
-16,436
| -8% | -US$44.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1394
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.62億
| US$500萬 | 0.01% |
262,392
+205,852
| +364% | +US$396萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1395
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$10.4億
| US$499萬 | 0.01% |
46,781
+5,229
| +13% | +US$46.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1396
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.1億
| US$499萬 | 0.01% |
411,801
-7,899
| -2% | -US$9.33萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
1397
Oklo
OKLO
US$49億
| US$499萬 | 0.01% |
95,362
-1,149
| -1% | -US$7.17萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1398
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.3億
| US$499萬 | 0.01% |
64,415
+6,125
| +11% | +US$47.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1399
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2億
| US$498萬 | 0.01% |
21,765
-524
| -2% | -US$12.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1400
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
US$1.31億
| US$498萬 | 0.01% |
191,713
+37,548
| +24% | +US$96.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。