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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
W.W. Grainger
GWW
US$690億
| US$596萬 | 0.01% |
4,783
+311
| +7% | +US$41萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1252
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$58億
| US$595萬 | 0.01% |
164,317
-371
| -0.2% | -US$1.36萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
1253
Otis Worldwide
OTIS
US$300億
| US$594萬 | 0.01% |
92,402
-6,850
| -7% | -US$48.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
1254
National Grid
NGG
US$841億
| US$594萬 | 0.01% |
78,318
-1,931
| -2% | -US$15.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1255
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43.1億
| US$594萬 | 0.01% |
96,416
-14,385
| -13% | -US$95.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
1256
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.8億
| US$593萬 | 0.01% |
321,781
-57,174
| -15% | -US$109萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
1257
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.03億
| US$593萬 | 0.01% |
143,245
+77,475
| +118% | +US$319萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
1258
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.83億
| US$592萬 | 0.01% |
177,484
+3,323
| +2% | +US$11.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
1259
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6億
| US$590萬 | 0.01% |
94,709
-6,054
| -6% | -US$39.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1260
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$3.33億
| US$590萬 | 0.01% |
141,398
-7,371
| -5% | -US$30.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
1261
Waters Corp
WAT
US$468億
| US$590萬 | 0.01% |
13,418
-514
| -4% | -US$20.6萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
1262
Aon
AON
US$712億
| US$589萬 | 0.01% |
21,282
+1,211
| +6% | +US$41萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
1263
Bank of Montreal
BMO
US$1210億
| US$588萬 | 0.01% |
35,145
+22
| +0.1% | +US$3,885 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1264
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$8.61億
| US$587萬 | 0.01% |
+122,736
| 新 | +US$605萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1265
Agilent Technologies
A
US$501億
| US$586萬 | 0.01% |
34,036
-3,205
| -9% | -US$47.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1266
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$5.89億
| US$586萬 | 0.01% |
104,525
-771
| -0.7% | -US$4.29萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
1267
Twilio
TWLO
US$320億
| US$586萬 | 0.01% |
20,031
-943
| -4% | -US$21.5萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
1268
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$50.1億
| US$585萬 | 0.01% |
163,309
+748
| +0.5% | +US$2.89萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
1269
Williams-Sonoma
WSM
US$308億
| US$584萬 | 0.01% |
25,642
-13,208
| -34% | -US$305萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1270
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$584萬 | 0.01% |
49,299
-10,100
| -17% | -US$119萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1271
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$32億
| US$583萬 | 0.01% |
586,267
+7,081
| +1% | +US$7.86萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1272
Avantor
AVTR
US$108億
| US$582萬 | 0.01% |
386,852
-198,090
| -34% | -US$266萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1273
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$30億
| US$582萬 | 0.01% |
76,363
-13,937
| -15% | -US$108萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
1274
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$31.9億
| US$582萬 | 0.01% |
213,329
+10,021
| +5% | +US$28.3萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
1275
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.84億
| US$582萬 | 0.01% |
73,038
-1,659
| -2% | -US$13.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。