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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Jackson Financial
JXN
US$ 8,81 bi
| US$ 7,44 mi | 0,01% |
72.638
-5.464
| -7% | -US$ 592 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1127
MPLX
MPLX
US$ 58,6 bi
| US$ 7,42 mi | 0,01% |
131.765
-207
| -0,2% | -US$ 11,5 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1128
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 746 mi
| US$ 7,39 mi | 0,01% |
363.930
-47.986
| -12% | -US$ 955 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1129
Alibaba
BABA
US$ 254 bi
| US$ 7,38 mi | 0,01% |
76.885
+10.211
| +15% | +US$ 1,28 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
1130
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$ 210 mi
| US$ 7,37 mi | 0,01% |
335.668
+24.047
| +8% | +US$ 529 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1131
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,25 bi
| US$ 7,36 mi | 0,01% |
110.801
+877
| +0,8% | +US$ 56,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1132
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 7,33 mi | 0,01% |
146.926
-8.884
| -6% | -US$ 436 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1133
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,09 bi
| US$ 7,33 mi | 0,01% |
332.463
-16.581
| -5% | -US$ 367 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1134
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,89 bi
| US$ 7,32 mi | 0,01% |
54.745
+1.817
| +3% | +US$ 178 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1135
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,85 bi
| US$ 7,31 mi | 0,01% |
378.955
+29.279
| +8% | +US$ 563 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1136
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$ 1,58 bi
| US$ 7,31 mi | 0,01% |
144.714
+27.727
| +24% | +US$ 1,41 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1137
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,75 bi
| US$ 7,3 mi | 0,01% |
106.487
-2.961
| -3% | -US$ 197 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1138
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| US$ 7,28 mi | 0,01% |
144.592
-46.432
| -24% | -US$ 2,34 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1139
KeyCorp
KEY
US$ 22,4 bi
| US$ 7,28 mi | 0,01% |
315.725
+50.926
| +19% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1140
Boston Scientific
BSX
US$ 65,6 bi
| US$ 7,26 mi | 0,01% |
169.996
+15.744
| +10% | +US$ 855 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1141
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,47 bi
| US$ 7,24 mi | 0,01% |
161.876
-266
| -0,2% | -US$ 12 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
1142
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
| US$ 7,24 mi | 0,01% |
306.669
+44.645
| +17% | +US$ 1,03 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1143
American Water Works
AWK
US$ 27,7 bi
| US$ 7,24 mi | 0,01% |
55.050
-1.141
| -2% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1144
Toll Brothers
TOL
US$ 12,8 bi
| US$ 7,22 mi | 0,01% |
43.833
+6.117
| +16% | +US$ 870 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1145
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,46 bi
| US$ 7,21 mi | 0,01% |
182.319
-30.211
| -14% | -US$ 1,34 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1146
Intuit
INTU
US$ 93 bi
| US$ 7,2 mi | 0,01% |
27.580
-6.801
| -20% | -US$ 2,37 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1147
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 943 mi
| US$ 7,2 mi | 0,01% |
322.104
+10.121
| +3% | +US$ 227 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1148
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 755 mi
| US$ 7,19 mi | 0,01% |
145.797
-15.944
| -10% | -US$ 780 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
1149
TransUnion
TRU
US$ 15,8 bi
| US$ 7,16 mi | 0,01% |
99.287
+1.575
| +2% | +US$ 110 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1150
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 230 mi
| US$ 7,16 mi | 0,01% |
188.091
+5.474
| +3% | +US$ 205 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.