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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$1323萬 | 0.02% |
179,303
+34,574
| +24% | +US$254萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
802
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1億
| US$1322萬 | 0.02% |
170,399
+20,883
| +14% | +US$162萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
803
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$9955萬
| US$1318萬 | 0.02% |
296,856
-13,862
| -4% | -US$60.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
804
Bloomin' Brands
BLMN
US$7.88億
| US$1318萬 | 0.02% |
1,441,767
+68,432
| +5% | +US$49.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
805
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.1億
| US$1314萬 | 0.02% |
164,099
-1,573
| -0.9% | -US$12.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
806
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20億
| US$1311萬 | 0.02% |
669,758
+95,505
| +17% | +US$179萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
807
Jabil
JBL
US$287億
| US$1309萬 | 0.02% |
33,954
+532
| +2% | +US$18.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
808
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$6.97億
| US$1306萬 | 0.02% |
374,862
-21,810
| -5% | -US$73.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
809
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.9億
| US$1303萬 | 0.02% |
71,954
+8,492
| +13% | +US$179萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
810
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$1300萬 | 0.02% |
277,622
-22,804
| -8% | -US$107萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
811
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103億
| US$1300萬 | 0.02% |
82,119
-2,572
| -3% | -US$34.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
812
Rocket Lab Corp
RKLB
US$336億
| US$1297萬 | 0.02% |
127,637
+11,448
| +10% | +US$114萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
813
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$2.67億
| US$1296萬 | 0.02% |
646,309
+354,856
| +122% | +US$712萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
814
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.18億
| US$1291萬 | 0.02% |
381,132
+10,939
| +3% | +US$36.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
815
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.4億
| US$1290萬 | 0.02% |
189,116
-2,634
| -1% | -US$17.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
816
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$1283萬 | 0.02% |
97,503
-6,496
| -6% | -US$82.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
817
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
US$1.27億
| US$1281萬 | 0.02% |
376,381
-19,933
| -5% | -US$66.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
818
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17億
| US$1279萬 | 0.02% |
124,328
-2,570
| -2% | -US$25.9萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
819
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.68億
| US$1279萬 | 0.02% |
607,096
+45,510
| +8% | +US$109萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
820
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.88億
| US$1275萬 | 0.02% |
357,986
-9,306
| -3% | -US$32.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
821
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$1272萬 | 0.02% |
232,728
+10,520
| +5% | +US$57.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
822
GSK
GSK
US$1017億
| US$1270萬 | 0.02% |
242,304
-14,211
| -6% | -US$75.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
823
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$2.95億
| US$1268萬 | 0.02% |
472,164
+13,039
| +3% | +US$34.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
824
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.1億
| US$1266萬 | 0.02% |
276,685
+92,728
| +50% | +US$421萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
825
Simon Property Group
SPG
US$685億
| US$1255萬 | 0.02% |
56,117
-1,513
| -3% | -US$31.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。